Сравнение BHP с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO).
Доходность
Сравнение доходности BHP и RIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHP и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
RIO Rio Tinto Group | 21.78% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Фундаментальные показатели
BHP:
$187.17B
RIO:
$155.34B
BHP:
$8.51
RIO:
$13.11
BHP:
8.64
RIO:
7.23
BHP:
1.74
RIO:
1.39
BHP:
3.71
RIO:
2.50
BHP:
$107.64B
RIO:
$111.41B
BHP:
$89.04B
RIO:
$31.10B
BHP:
$52.23B
RIO:
$40.42B
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 21.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BHP имеют среднегодовую доходность 20.88%, а акции RIO немного впереди с 20.89%.
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
RIO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 47.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. RIO — Ранг доходности на риск
BHP
RIO
Сравнение BHP c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.35 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.92 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 4.36 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 14.45 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.35 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BHP и RIO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и RIO
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности RIO в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
RIO Rio Tinto Group | 4.24% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и RIO
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и RIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -88.97% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -15.19% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -36.97% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -37.47% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -3.29% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -23.88% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 4.58% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и RIO
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 10.28% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 20.88% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 28.16% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 29.07% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 30.93% | +1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и RIO
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.