Сравнение BHP с TECK
BHP (BHP Group Limited) and TECK (Teck Resources Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, BHP returned 20.01%/yr vs 16.06%/yr for TECK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BHP и TECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у TECK с доходностью 16.86%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции TECK по среднегодовой доходности: 20.01% против 16.06% соответственно.
BHP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -12.76%
- 6 месяцев
- 24.64%
- С начала года
- 36.32%
- 1 год
- 64.39%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 20.01%
TECK
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.72%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 16.86%
- 1 год
- 51.58%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение доходности по годам BHP и TECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 36.32% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
TECK Teck Resources Limited | 16.86% | 19.20% | -2.58% | 13.96% | 33.81% | 59.83% | 5.88% | -18.73% | -16.87% | 34.22% |
Correlation
The correlation between BHP and TECK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2002 г. | 0.65 |
The correlation between BHP and TECK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BHP:
$205.03B
TECK:
$26.89B
BHP:
$8.50
TECK:
CA$3.77
BHP:
9.49
TECK:
20.76
BHP:
2.62
TECK:
0.50
BHP:
1.91
TECK:
3.10
BHP:
4.07
TECK:
1.46
BHP:
$107.64B
TECK:
CA$12.41B
BHP:
$89.04B
TECK:
CA$3.76B
BHP:
$52.23B
TECK:
CA$5.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. TECK — Ранг доходности на риск
BHP
TECK
Сравнение BHP c TECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP | TECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.99 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 5.23 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHP и TECK
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и TECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -95.19% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -26.03% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -46.10% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -46.10% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -79.58% | +35.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -20.82% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -38.67% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 9.89% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и TECK
Текущая волатильность для BHP Group Limited (BHP) составляет 11.25%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 13.70% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 36.96% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 47.43% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 45.72% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 49.17% | -16.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и TECK
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TECK в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 3.30% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
TECK Teck Resources Limited | 0.65% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и TECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и Teck Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и TECK
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
TECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
TECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
TECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 819.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
BHP and TECK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECK has higher volatility (13.70%) compared to BHP (11.25%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs TECK's -95.19%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и TECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор