Сравнение BHP с TECK
BHP (BHP Group Limited) and TECK (Teck Resources Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, BHP returned 20.93%/yr vs 16.85%/yr for TECK. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BHP и TECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 50.97%, что значительно выше, чем у TECK с доходностью 38.36%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции TECK по среднегодовой доходности: 20.93% против 16.85% соответственно.
BHP
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 26.20%
- С начала года
- 50.97%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 20.93%
- Всё время*
- 11.15%
TECK
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.49%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 38.36%
- 1 год
- 104.18%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 14.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $218.28M | $207.24M | $231.40M | |
| $221.19M | $220.25M | $205.32M |
Сравнение доходности по годам BHP и TECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 50.97% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
TECK Teck Resources Limited | 38.36% | 19.20% | -2.58% | 13.96% | 33.81% | 59.83% | 5.88% | -18.73% | -16.87% | 34.22% |
Correlation
The correlation between BHP and TECK is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2002 г. | 0.65 |
The correlation between BHP and TECK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BHP:
$227.06B
TECK:
$31.90B
BHP:
$8.50
TECK:
CA$5.09
BHP:
10.51
TECK:
18.25
BHP:
2.91
TECK:
0.44
BHP:
2.11
TECK:
3.26
BHP:
4.51
TECK:
1.65
BHP:
$107.64B
TECK:
CA$13.99B
BHP:
$89.04B
TECK:
CA$4.89B
BHP:
$52.23B
TECK:
CA$6.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. TECK — Ранг доходности на риск
BHP
TECK
Сравнение BHP c TECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP | TECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.02 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 11.47 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHP и TECK
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и TECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -95.19% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -26.03% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -46.10% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -46.10% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -79.58% | +35.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.26% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -38.61% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 9.12% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и TECK
Текущая волатильность для BHP Group Limited (BHP) составляет 10.99%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 16.77% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.53% | 36.15% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 47.62% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 45.85% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 49.21% | -17.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и TECK
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности TECK в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.98% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
TECK Teck Resources Limited | 0.55% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и TECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и Teck Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и TECK
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
TECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
TECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
TECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 854.37M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
Часто задаваемые вопросы
BHP and TECK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECK has higher volatility (16.77%) compared to BHP (10.99%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs TECK's -95.19%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и TECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор