Сравнение CELH с UFPT
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 42.06% против 26.04% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам CELH и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between CELH and UFPT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
UFPT:
$1.77B
CELH:
$0.61
UFPT:
$8.81
CELH:
45.73
UFPT:
25.73
CELH:
0.05
UFPT:
0.48
CELH:
2.29
UFPT:
2.90
CELH:
18.26
UFPT:
4.03
CELH:
$2.97B
UFPT:
$608.85M
CELH:
$1.47B
UFPT:
$172.62M
CELH:
$274.27M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. UFPT — Ранг доходности на риск
CELH
UFPT
Сравнение CELH c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.15 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.27 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.72 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.16 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и UFPT
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -88.53% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -30.69% | -26.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -48.31% | -29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -48.31% | -29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -48.31% | -29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -36.75% | -34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -32.24% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 16.77% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и UFPT
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 9.41% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 30.26% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 43.47% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 44.22% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 39.62% | +29.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и UFPT
Ни CELH, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и UFPT
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and UFPT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs UFPT's -88.53%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор