Сравнение CELH с SMCI
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 32.81%/yr for SMCI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 50.29%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 42.06% против 32.81% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
Сравнение доходности по годам CELH и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between CELH and SMCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between CELH and SMCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
SMCI:
$29.63B
CELH:
$0.61
SMCI:
$2.70
CELH:
45.73
SMCI:
16.27
CELH:
0.05
SMCI:
0.36
CELH:
2.29
SMCI:
0.86
CELH:
18.26
SMCI:
3.91
CELH:
$2.97B
SMCI:
$33.70B
CELH:
$1.47B
SMCI:
$2.83B
CELH:
$274.27M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. SMCI — Ранг доходности на риск
CELH
SMCI
Сравнение CELH c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.09 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.15 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.07 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.76 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и SMCI
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -84.84% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -66.18% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -84.84% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -84.84% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -84.84% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -62.97% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -31.96% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 38.91% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и SMCI
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 18.92%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 26.36% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 67.65% | -30.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 79.63% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 85.44% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 70.55% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и SMCI
Ни CELH, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и SMCI
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and SMCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to CELH (18.92%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор