Сравнение CELH с PWR
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 40.58%/yr for PWR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CELH имеют среднегодовую доходность 42.06%, а акции PWR немного отстают с 40.58%.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам CELH и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between CELH and PWR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between CELH and PWR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
PWR:
$105.52B
CELH:
$0.61
PWR:
$7.29
CELH:
45.73
PWR:
95.17
CELH:
0.05
PWR:
4.72
CELH:
2.29
PWR:
3.51
CELH:
18.26
PWR:
11.67
CELH:
$2.97B
PWR:
$29.99B
CELH:
$1.47B
PWR:
$4.08B
CELH:
$274.27M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. PWR — Ранг доходности на риск
CELH
PWR
Сравнение CELH c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 7.45 | -7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 17.97 | -19.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.55 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.41 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и PWR
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -97.07% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -12.45% | -44.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -33.89% | -43.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -33.89% | -43.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -45.53% | -32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -11.64% | -59.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -46.86% | +19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 5.15% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и PWR
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 11.16% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 29.60% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 36.37% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 35.62% | +30.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 33.70% | +35.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и PWR
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и PWR
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and PWR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор