Сравнение PWR с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или EME.
Доходность
Сравнение доходности PWR и EME
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 52.33%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 133.13%. За последние 10 лет акции PWR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 26.03% против 28.01% соответственно.
PWR
52.33%
4.50%
22.78%
79.60%
51.30%
26.03%
EME
133.13%
10.38%
30.65%
133.95%
42.09%
28.01%
Фундаментальные показатели
| PWR | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.31B | $23.04B |
| EPS | $5.41 | $19.66 |
| Цена/прибыль | 60.49 | 25.48 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.90B | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.09B | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $1.38B |
Основные характеристики
| PWR | EME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 4.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 9.55 |
| Коэф-т Мартина | 15.05 | 30.50 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 30.59% |
| Макс. просадка | -97.07% | -70.56% |
| Текущая просадка | -0.78% | -3.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PWR и EME составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и EME
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности EME в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PWR и EME
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и EME
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 7.84%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности