Сравнение PWR с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности PWR и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWR и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 32.75% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
PWR:
$84.96B
EME:
$34.22B
PWR:
$6.79
EME:
$28.22
PWR:
82.44
EME:
26.92
PWR:
4.08
EME:
0.63
PWR:
2.99
EME:
2.01
PWR:
9.51
EME:
9.31
PWR:
$28.35B
EME:
$16.99B
PWR:
$3.69B
EME:
$3.33B
PWR:
$2.61B
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 38.21% против 32.17% соответственно.
PWR
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 117.43%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 44.67%
- 10 лет*
- 38.21%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. EME — Ранг доходности на риск
PWR
EME
Сравнение PWR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.32 | 2.56 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 2.84 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.34 | 4.21 | +6.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.41 | 10.89 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 2.56 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PWR и EME составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и EME
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PWR и EME
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -70.56% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -25.15% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -36.19% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -48.00% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -6.55% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.14% | -15.43% | -31.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 9.73% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и EME
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 11.33%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 11.93% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 32.55% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 40.30% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 32.91% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 32.76% | +0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и EME
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 985.00M при выручке в 7.84B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.00M при выручке в 7.84B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 315.50M при выручке в 7.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.