PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWR с MTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PWR с MTZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или MTZ.

Корреляция

Корреляция между PWR и MTZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PWR и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.49

MTZ:

0.89

Коэф-т Сортино

PWR:

0.96

MTZ:

1.37

Коэф-т Омега

PWR:

1.14

MTZ:

1.19

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.66

MTZ:

1.18

Коэф-т Мартина

PWR:

1.64

MTZ:

3.24

Индекс Язвы

PWR:

13.60%

MTZ:

12.44%

Дневная вол-ть

PWR:

42.45%

MTZ:

45.80%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

PWR:

-8.94%

MTZ:

-7.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$48.35B

MTZ:

$11.69B

EPS

PWR:

$6.19

MTZ:

$2.72

Коэффициент P/E

PWR:

52.65

MTZ:

54.49

Коэффициент PEG

PWR:

2.03

MTZ:

0.69

Коэффициент P/S

PWR:

1.94

MTZ:

0.94

Коэффициент P/B

PWR:

6.48

MTZ:

4.04

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$24.87B

MTZ:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$3.53B

MTZ:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.24B

MTZ:

$948.13M

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции MTZ по среднегодовой доходности: 27.59% против 24.28% соответственно.

PWR

С начала года

3.19%

1 месяц

24.05%

6 месяцев

-1.47%

1 год

20.20%

5 лет

58.71%

10 лет

27.59%

MTZ

С начала года

8.87%

1 месяц

28.82%

6 месяцев

2.30%

1 год

37.15%

5 лет

33.60%

10 лет

24.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MTZ равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и MTZ

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.		0.12%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWR и MTZ

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и MTZ

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с MasTec, Inc. (MTZ) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.23B
2.85B
(PWR) Общая выручка
(MTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и MTZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и MasTec, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%20212022202320242025
13.4%
10.9%
(PWR) Валовая рентабельность
(MTZ) Валовая рентабельность
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

MTZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.10M при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

MTZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.93M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

MTZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.90M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.