Сравнение PWR с DY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или DY.
Доходность
Сравнение доходности PWR и DY
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 52.33%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 70.15%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 26.03% против 22.46% соответственно.
PWR
52.33%
4.50%
22.78%
79.60%
51.30%
26.03%
DY
70.15%
-1.26%
28.80%
128.67%
32.81%
22.46%
Фундаментальные показатели
| PWR | DY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.31B | $5.70B |
| EPS | $5.41 | $8.05 |
| Цена/прибыль | 60.49 | 24.33 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 1.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.90B | $3.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.09B | $494.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $364.93M |
Основные характеристики
| PWR | DY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 3.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 4.28 |
| Коэф-т Мартина | 15.05 | 26.89 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 4.82% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 36.95% |
| Макс. просадка | -97.07% | -93.54% |
| Текущая просадка | -0.78% | -3.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PWR и DY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWR c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и DY
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWR и DY
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и DY
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 7.84%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности