PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWR с DY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PWR с DY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или DY.

Корреляция

Корреляция между PWR и DY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PWR и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.70

DY:

0.69

Коэф-т Сортино

PWR:

1.09

DY:

1.14

Коэф-т Омега

PWR:

1.16

DY:

1.15

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.81

DY:

0.87

Коэф-т Мартина

PWR:

2.01

DY:

2.27

Индекс Язвы

PWR:

13.61%

DY:

12.53%

Дневная вол-ть

PWR:

42.57%

DY:

43.06%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

DY:

-93.54%

Текущая просадка

PWR:

-4.00%

DY:

-4.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$49.32B

DY:

$5.54B

EPS

PWR:

$6.19

DY:

$7.92

Коэффициент P/E

PWR:

53.76

DY:

24.31

Коэффициент PEG

PWR:

2.02

DY:

1.58

Коэффициент P/S

PWR:

1.98

DY:

1.18

Коэффициент P/B

PWR:

6.48

DY:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$24.87B

DY:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$3.53B

DY:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.24B

DY:

$426.42M

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 28.07% против 15.22% соответственно.

PWR

С начала года

8.79%

1 месяц

27.45%

6 месяцев

5.06%

1 год

29.62%

5 лет

62.55%

10 лет

28.07%

DY

С начала года

11.45%

1 месяц

26.57%

6 месяцев

2.51%

1 год

29.56%

5 лет

48.37%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и DY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
DY
Ранг риск-скорректированной доходности DY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DY равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и DY

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.		0.11%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
DY
Dycom Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWR и DY

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и DY

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.23B
1.08B
(PWR) Общая выручка
(DY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и DY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Dycom Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
13.4%
18.1%
(PWR) Валовая рентабельность
(DY) Валовая рентабельность
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

DY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.58M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

DY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.67M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

DY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.67M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.