PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWR с FLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PWR с FLR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Fluor Corporation (FLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или FLR.

Корреляция

Корреляция между PWR и FLR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PWR и FLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Fluor Corporation (FLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.72

FLR:

-0.00

Коэф-т Сортино

PWR:

1.07

FLR:

0.30

Коэф-т Омега

PWR:

1.16

FLR:

1.04

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.78

FLR:

0.00

Коэф-т Мартина

PWR:

1.95

FLR:

0.01

Индекс Язвы

PWR:

13.61%

FLR:

20.81%

Дневная вол-ть

PWR:

42.50%

FLR:

44.15%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

FLR:

-95.89%

Текущая просадка

PWR:

-4.12%

FLR:

-53.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$50.92B

FLR:

$6.38B

EPS

PWR:

$6.19

FLR:

$10.54

Коэффициент P/E

PWR:

55.51

FLR:

3.68

Коэффициент PEG

PWR:

2.13

FLR:

0.31

Коэффициент P/S

PWR:

2.05

FLR:

0.39

Коэффициент P/B

PWR:

6.83

FLR:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$24.87B

FLR:

$16.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$3.53B

FLR:

$614.00M

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.24B

FLR:

$607.00M

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у FLR с доходностью -21.49%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 28.04% против -3.16% соответственно.

PWR

С начала года

8.65%

1 месяц

25.10%

6 месяцев

5.05%

1 год

30.47%

5 лет

62.06%

10 лет

28.04%

FLR

С начала года

-21.49%

1 месяц

15.20%

6 месяцев

-23.07%

1 год

-0.08%

5 лет

33.69%

10 лет

-3.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и FLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLR
Ранг риск-скорректированной доходности FLR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c FLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FLR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и FLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и FLR

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.		0.11%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLR
Fluor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PWR и FLR

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и FLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и FLR

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Fluor Corporation (FLR) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и FLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.23B
3.98B
(PWR) Общая выручка
(FLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и FLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Fluor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20212022202320242025
13.4%
3.5%
(PWR) Валовая рентабельность
(FLR) Валовая рентабельность
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

FLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

FLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

FLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в -241.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.