Сравнение PWR с VMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или VMC.
Доходность
Сравнение доходности PWR и VMC
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 52.33%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 26.03% против 16.18% соответственно.
PWR
52.33%
4.50%
22.78%
79.60%
51.30%
26.03%
VMC
23.66%
6.68%
7.70%
32.20%
15.94%
16.18%
Фундаментальные показатели
| PWR | VMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.31B | $38.08B |
| EPS | $5.41 | $6.40 |
| Цена/прибыль | 60.49 | 45.06 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 2.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.90B | $7.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.09B | $1.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $1.92B |
Основные характеристики
| PWR | VMC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 15.05 | 4.76 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 23.45% |
| Макс. просадка | -97.07% | -76.02% |
| Текущая просадка | -0.78% | -4.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PWR и VMC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWR c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и VMC
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VMC в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.66% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок PWR и VMC
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и VMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и VMC
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 7.84%, в то время как у Vulcan Materials Company (VMC) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности