PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWR с VMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PWR с VMC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWR или VMC.

Корреляция

Корреляция между PWR и VMC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PWR и VMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PWR:

22.98%

VMC:

14.46%

Макс. просадка

PWR:

-1.54%

VMC:

-1.56%

Текущая просадка

PWR:

-0.11%

VMC:

-0.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$48.30B

VMC:

$35.62B

EPS

PWR:

$6.19

VMC:

$7.12

Коэффициент P/E

PWR:

52.65

VMC:

37.87

Коэффициент PEG

PWR:

2.01

VMC:

2.42

Коэффициент P/S

PWR:

1.94

VMC:

4.75

Коэффициент P/B

PWR:

6.43

VMC:

4.38

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$24.87B

VMC:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$3.53B

VMC:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.24B

VMC:

$2.07B

Доходность по периодам

PWR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VMC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и VMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VMC
Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c VMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и VMC

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VMC в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMC
Vulcan Materials Company		0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWR и VMC

Максимальная просадка PWR за все время составила -1.54%, примерно равная максимальной просадке VMC в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и VMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и VMC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и VMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.23B
1.63B
(PWR) Общая выручка
(VMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и VMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Vulcan Materials Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
13.4%
100.0%
(PWR) Валовая рентабельность
(VMC) Валовая рентабельность
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

VMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

VMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 226.40M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

VMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 128.90M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.