Сравнение PWR с VMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC).
Доходность
Сравнение доходности PWR и VMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWR и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 32.75% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
VMC Vulcan Materials Company | -1.60% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
Фундаментальные показатели
PWR:
$84.96B
VMC:
$36.96B
PWR:
$6.79
VMC:
$8.15
PWR:
82.44
VMC:
34.36
PWR:
4.08
VMC:
2.14
PWR:
2.99
VMC:
4.68
PWR:
9.51
VMC:
4.34
PWR:
$28.35B
VMC:
$7.93B
PWR:
$3.69B
VMC:
$2.17B
PWR:
$2.61B
VMC:
$2.56B
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 38.21% против 11.03% соответственно.
PWR
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 117.43%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 44.67%
- 10 лет*
- 38.21%
VMC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. VMC — Ранг доходности на риск
PWR
VMC
Сравнение PWR c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.32 | 0.74 | +2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 1.13 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.34 | 0.95 | +9.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.41 | 3.17 | +22.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 0.74 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.46 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.37 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PWR и VMC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и VMC
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VMC в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PWR и VMC
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и VMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWR | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -76.02% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -22.05% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -32.50% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -49.23% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -15.05% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.14% | -18.75% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 6.60% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и VMC
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWR | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 8.61% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 19.47% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 25.72% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 25.89% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 30.23% | +2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и VMC
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 985.00M при выручке в 7.84B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 487.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.00M при выручке в 7.84B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 315.50M при выручке в 7.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.