Сравнение CELH с MUSA
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CELH returned 45.33%/yr vs 23.68%/yr for MUSA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -35.68%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 54.76%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 45.33% против 23.68% соответственно.
CELH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -45.91%
- С начала года
- -35.68%
- 1 год
- -33.78%
- 3 года*
- -14.93%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 45.33%
- Всё время*
- 43.65%
MUSA
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 12.97%
- 6 месяцев
- 41.44%
- С начала года
- 54.76%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 35.03%
- 10 лет*
- 23.68%
- Всё время*
- 24.47%
Сравнение доходности по годам CELH и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -35.68% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
MUSA Murphy USA Inc. | 54.76% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between CELH and MUSA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between CELH and MUSA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.52B
MUSA:
$11.50B
CELH:
$0.61
MUSA:
$29.26
CELH:
48.43
MUSA:
21.29
CELH:
0.05
MUSA:
1.16
CELH:
2.43
MUSA:
0.60
CELH:
19.18
MUSA:
17.69
CELH:
$2.97B
MUSA:
$19.68B
CELH:
$1.47B
MUSA:
$487.10M
CELH:
$274.27M
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. MUSA — Ранг доходности на риск
CELH
MUSA
Сравнение CELH c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.49 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.91 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и MUSA
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -35.54% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -19.72% | -37.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -35.54% | -42.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -35.54% | -42.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -35.54% | -42.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.39% | 0.00% | -69.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -9.96% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.40% | 9.97% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и MUSA
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 11.32% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 32.19% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.83% | 40.04% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 30.87% | +34.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.04% | 31.59% | +37.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и MUSA
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и MUSA
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and MUSA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (15.22%) compared to MUSA (11.32%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор