Сравнение CELH с IESC
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 48.95%/yr for IESC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 88.91%. За последние 10 лет акции CELH уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 42.06% против 48.95% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
Сравнение доходности по годам CELH и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between CELH and IESC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between CELH and IESC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
IESC:
$14.83B
CELH:
$0.61
IESC:
$18.85
CELH:
45.73
IESC:
38.98
CELH:
0.05
IESC:
0.47
CELH:
2.29
IESC:
4.08
CELH:
18.26
IESC:
13.83
CELH:
$2.97B
IESC:
$3.63B
CELH:
$1.47B
IESC:
$931.31M
CELH:
$274.27M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. IESC — Ранг доходности на риск
CELH
IESC
Сравнение CELH c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 7.50 | -8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 21.33 | -22.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.64 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.29 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.05 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и IESC
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -98.32% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -21.80% | -35.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -49.23% | -28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -54.22% | -23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -54.28% | -23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -0.97% | -69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -55.01% | +27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 7.66% | +21.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и IESC
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 11.77% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 49.79% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 62.06% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 53.94% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 48.10% | +20.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и IESC
Ни CELH, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и IESC
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and IESC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор