Сравнение CEG с V
CEG (Constellation Energy Corp) and V (Visa Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, CEG returned 42.45%/yr vs 13.75%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -2.18%.
CEG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- -18.58%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам CEG и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -26.38% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -9.91% |
Correlation
The correlation between CEG and V is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between CEG and V shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$8.04
V:
$17.20
CEG:
32.24
V:
19.86
CEG:
0.56
V:
1.22
CEG:
3.42
V:
10.26
CEG:
$24.82B
V:
$43.03B
CEG:
$20.98B
V:
$16.94B
CEG:
$5.87B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. V — Ранг доходности на риск
CEG
V
Сравнение CEG c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.07 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.15 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и V
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -51.90% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -17.18% | -22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -20.38% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -7.76% | -27.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -8.27% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 8.09% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и V
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 6.25% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 16.96% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.60% | 21.39% | +25.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 22.86% | +26.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 24.39% | +24.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и V
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности V в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.63% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и V
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and V have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (12.41%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор