Сравнение CEG с GEV
CEG (Constellation Energy Corp) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, CEG returned -22.43% vs 57.03% for GEV. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CEG и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 56.04%.
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
GEV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 36.57%
- С начала года
- 56.04%
- 1 год
- 57.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 152.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $2.82B | $2.96B | $2.93B |
Сравнение доходности по годам CEG и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 21.26% |
GEV GE Vernova Inc. | 56.04% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between CEG and GEV is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between CEG and GEV has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CEG:
$95.21B
GEV:
$271.12B
CEG:
$8.04
GEV:
$34.87
CEG:
32.96
GEV:
29.19
CEG:
0.57
GEV:
0.13
CEG:
3.50
GEV:
6.72
CEG:
2.80
GEV:
22.99
CEG:
$24.82B
GEV:
$41.37B
CEG:
$20.98B
GEV:
$8.36B
CEG:
$5.87B
GEV:
$8.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. GEV — Ранг доходности на риск
CEG
GEV
Сравнение CEG c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.33 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.13 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и GEV
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -38.29% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -24.57% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -13.35% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -7.18% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 9.34% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и GEV
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 10.15%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 17.19% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 38.20% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 52.00% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 54.42% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 54.42% | -5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и GEV
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности GEV в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.17% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и GEV
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.36B при выручке в 11.10B, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 655.00M при выручке в 11.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 668.00M при выручке в 11.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and GEV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (17.19%) compared to CEG (10.15%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор