Сравнение CEG с NEE
CEG (Constellation Energy Corp) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 3 years, CEG returned 37.56%/yr vs 10.71%/yr for NEE. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CEG и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.53%.
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
NEE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 14.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $1.02B | $931.88M | $1.05B |
Сравнение доходности по годам CEG и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.53% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | 10.56% |
Correlation
The correlation between CEG and NEE is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between CEG and NEE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$95.21B
NEE:
$179.21B
CEG:
$8.04
NEE:
$5.96
CEG:
32.96
NEE:
14.41
CEG:
0.57
NEE:
0.73
CEG:
3.50
NEE:
4.62
CEG:
$24.82B
NEE:
$29.02B
CEG:
$20.98B
NEE:
$14.68B
CEG:
$5.87B
NEE:
$16.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. NEE — Ранг доходности на риск
CEG
NEE
Сравнение CEG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.67 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.13 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и NEE
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -47.81% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -14.53% | -26.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -28.81% | -21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -11.59% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -8.93% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 5.88% | +17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и NEE
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 4.02% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 16.34% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 21.99% | +24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 26.92% | +22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 25.49% | +23.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и NEE
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и NEE
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 7.53B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.14B при выручке в 7.53B, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and NEE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.15%) compared to NEE (4.02%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор