Сравнение CEG с NEE
CEG (Constellation Energy Corp) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 3 years, CEG returned 46.05%/yr vs 7.50%/yr for NEE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.07%.
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам CEG и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.07% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | 9.85% |
Correlation
The correlation between CEG and NEE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between CEG and NEE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$8.13
NEE:
$5.27
CEG:
32.88
NEE:
16.05
CEG:
0.57
NEE:
0.82
CEG:
3.49
NEE:
4.70
CEG:
$24.82B
NEE:
$27.93B
CEG:
$20.98B
NEE:
$13.35B
CEG:
$5.87B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. NEE — Ранг доходности на риск
CEG
NEE
Сравнение CEG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.51 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.52 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.92 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.61 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и NEE
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -47.81% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -14.53% | -24.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -34.57% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.58% | -13.59% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -8.92% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 4.83% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и NEE
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 8.31% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 17.03% | +20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 23.81% | +22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 26.90% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 25.48% | +23.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и NEE
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности NEE в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.08% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и NEE
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and NEE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.69%) compared to NEE (8.31%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор