Сравнение CEG с NEE
CEG (Constellation Energy Corp) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 3 years, CEG returned 45.06%/yr vs 8.47%/yr for NEE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 9.45%.
CEG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам CEG и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -23.28% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 9.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | 10.56% |
Correlation
The correlation between CEG and NEE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between CEG and NEE shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$8.13
NEE:
$5.27
CEG:
33.26
NEE:
16.40
CEG:
0.58
NEE:
0.83
CEG:
3.53
NEE:
4.81
CEG:
$24.82B
NEE:
$27.93B
CEG:
$20.98B
NEE:
$13.35B
CEG:
$5.87B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. NEE — Ранг доходности на риск
CEG
NEE
Сравнение CEG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.80 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.81 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и NEE
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -47.81% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -14.53% | -25.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -34.57% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.83% | -10.84% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -8.93% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 5.42% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и NEE
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 6.36% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 16.76% | +19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 23.59% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.30% | 26.91% | +22.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.30% | 25.50% | +23.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и NEE
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности NEE в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.60% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.99% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и NEE
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and NEE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (13.63%) compared to NEE (6.36%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор