PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEG с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с NEE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEG или NEE.

Корреляция

Корреляция между CEG и NEE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CEG и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.86%
-6.99%
CEG
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

0.29

NEE:

0.16

Коэф-т Сортино

CEG:

0.91

NEE:

0.40

Коэф-т Омега

CEG:

1.13

NEE:

1.05

Коэф-т Кальмара

CEG:

0.39

NEE:

0.18

Коэф-т Мартина

CEG:

1.00

NEE:

0.39

Индекс Язвы

CEG:

19.87%

NEE:

11.46%

Дневная вол-ть

CEG:

69.01%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

CEG:

-37.12%

NEE:

-22.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$65.73B

NEE:

$138.48B

EPS

CEG:

$11.90

NEE:

$3.40

Коэффициент P/E

CEG:

17.63

NEE:

19.79

Коэффициент PEG

CEG:

3.63

NEE:

2.56

Коэффициент P/S

CEG:

2.79

NEE:

5.59

Коэффициент P/B

CEG:

4.78

NEE:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$17.21B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$7.42B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.68B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -6.69%.

CEG

С начала года

-2.34%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-17.27%

1 год

17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-6.69%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-18.68%

1 год

2.49%

5 лет

4.56%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEG: 0.29
NEE: 0.16
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.91
NEE: 0.40
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.13
NEE: 1.05
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEG: 0.39
NEE: 0.18
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEG: 1.00
NEE: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.16
CEG
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и NEE

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности NEE в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp		0.66%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.18%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CEG и NEE

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.12%
-21.65%
CEG
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и NEE

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.53%
12.25%
CEG
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию