Сравнение CEG с EXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и Exelon Corporation (EXC).

Доходность

Сравнение доходности CEG и EXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Exelon Corporation (EXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEG и EXC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
CEG Constellation Energy Corp	-20.79%	58.80%	92.71%	37.24%	64.11%
EXC Exelon Corporation	13.10%	20.02%	10.29%	-13.96%	4.09%

Фундаментальные показатели

EPS

CEG:

$7.39

EXC:

$2.80

Коэффициент P/E

CEG:

37.84

EXC:

17.46

Коэффициент PEG

CEG:

0.66

EXC:

2.90

Коэффициент P/S

CEG:

3.36

EXC:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$26.15B

EXC:

$24.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

-$3.91B

EXC:

$10.33B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$3.98B

EXC:

$8.94B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -20.79%, что значительно ниже, чем у EXC с доходностью 13.10%.

CEG

1 день: 0.08%

1 месяц: -14.47%

С начала года: -20.79%

6 месяцев: -20.16%

1 год: 35.73%

3 года*: 53.84%

5 лет*: —

10 лет*: —

EXC

1 день: -0.29%

1 месяц: -0.59%

С начала года: 13.10%

6 месяцев: 10.36%

1 год: 10.23%

3 года*: 9.63%

5 лет*: 13.44%

10 лет*: 10.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Constellation Energy Corp

Название символа

Exelon Corporation

Часто сравнивают с CEG:

CEG с NEE CEG с GEV CEG с TLN CEG с OKLO CEG с LEU CEG с SPY CEG с CTRA

Часто сравнивают с EXC:

EXC с NEE EXC с XEL EXC с SO EXC с VOO EXC с OII EXC с XLU EXC с ^GSPC

Доходность на риск

CEG vs. EXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c EXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CEG	EXC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.69	0.54	+0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	0.91	+0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.11	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	0.96	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.73	1.66	+1.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEG vs. EXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXC равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и EXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CEG	EXC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69	0.54	+0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.03	0.38	+0.65

Корреляция

Корреляция между CEG и EXC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и EXC

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EXC в 3.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CEG Constellation Energy Corp	0.57%	0.44%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXC Exelon Corporation	3.31%	3.67%	5.05%	4.01%	3.12%	2.65%	3.62%	3.18%	3.06%	3.32%	3.56%	4.47%

Просадки

Сравнение просадок CEG и EXC

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и EXC.

Загрузка...

Показатели просадок

	CEG	EXC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.70%	-62.27%	+11.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.77%	-10.29%	-28.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-29.06%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.65%	-2.80%	-27.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.84%	-20.09%	+9.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.40%	5.93%	+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и EXC

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CEG	EXC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.77%	6.04%	+10.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.96%	13.66%	+23.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	51.85%	18.93%	+32.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	49.31%	20.63%	+28.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	49.31%	23.91%	+25.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и EXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CEG) Общая выручка

(EXC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CEG с EXC

Доходность

Сравнение доходности CEG и EXC

Сравнение доходности по годам CEG и EXC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CEG

EXC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CEG vs. EXC — Ранг доходности на риск

CEG

EXC

Сравнение CEG c EXC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CEG vs. EXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и EXC

Просадки

Сравнение просадок CEG и EXC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и EXC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и EXC