PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с TLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с TLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и Talen Energy Corporation (TLN).

Доходность

Сравнение доходности CEG и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEG и TLN

2026 (YTD)202520242023
CEG
Constellation Energy Corp		-20.79%58.80%92.71%34.19%
TLN
Talen Energy Corporation		-12.47%86.05%214.80%37.63%

Фундаментальные показатели

EPS

CEG:

$7.39

TLN:

-$6.81

Коэффициент P/S

CEG:

3.36

TLN:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$26.15B

TLN:

$1.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

-$3.91B

TLN:

$638.00M

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$3.98B

TLN:

$477.00M

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -20.79%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -12.47%.

CEG

1 день
0.08%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-20.16%
1 год
35.73%
3 года*
53.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLN

1 день
2.77%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-23.16%
1 год
58.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Talen Energy Corporation

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPYCEG с CTRA
Часто сравнивают с TLN:
TLN с VSTTLN с NUKZTLN с QQQTLN с TACTLN с AAPLTLN с CMGTLN с AXP

Доходность на риск

CEG vs. TLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEGTLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.03

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.70

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.01

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

4.82

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEG vs. TLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TLN равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEGTLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

2.03

-1.00

Корреляция

Корреляция между CEG и TLN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и TLN

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		0.57%0.44%0.63%0.97%0.65%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEG и TLN

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и TLN.

Загрузка...

Показатели просадок

CEGTLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-33.80%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-32.05%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.65%

-26.41%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.47%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.40%

13.35%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и TLN

Constellation Energy Corp (CEG) и Talen Energy Corporation (TLN) имеют волатильность 16.77% и 16.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEGTLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.77%

16.97%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.96%

39.83%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

56.60%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.31%

49.51%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

49.51%

-0.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и TLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.07B
-7.00M
(CEG) Общая выручка
(TLN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию