PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCJ с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с UEC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или UEC.

Корреляция

Корреляция между CCJ и UEC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

0.07

UEC:

-0.37

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.41

UEC:

-0.13

Коэф-т Омега

CCJ:

1.05

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

CCJ:

0.07

UEC:

-0.44

Коэф-т Мартина

CCJ:

0.14

UEC:

-0.89

Индекс Язвы

CCJ:

20.05%

UEC:

26.63%

Дневная вол-ть

CCJ:

47.62%

UEC:

65.87%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

CCJ:

-16.14%

UEC:

-38.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$23.27B

UEC:

$2.41B

EPS

CCJ:

$0.40

UEC:

-$0.15

Коэффициент PEG

CCJ:

3.33

UEC:

0.00

Коэффициент P/S

CCJ:

7.07

UEC:

36.05

Коэффициент P/B

CCJ:

5.00

UEC:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$3.29B

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$961.04M

UEC:

$13.54M

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$800.16M

UEC:

-$47.31M

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -20.93%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 13.47% против 7.30% соответственно.

CCJ

С начала года

-0.23%

1 месяц

24.20%

6 месяцев

-4.14%

1 год

3.09%

5 лет

39.68%

10 лет

13.47%

UEC

С начала года

-20.93%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-28.71%

1 год

-24.21%

5 лет

38.55%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа UEC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и UEC

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation		0.22%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и UEC

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и UEC

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 10.78%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
789.43M
49.75M
(CCJ) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCJ и UEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Uranium Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.2%
36.6%
(CCJ) Валовая рентабельность
(UEC) Валовая рентабельность
CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 270.14M при выручке в 789.43M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

UEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 18.23M при выручке в 49.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 185.81M при выручке в 789.43M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

UEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.63M при выручке в 49.75M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 69.76M при выручке в 789.43M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

UEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -10.23M при выручке в 49.75M, что соответствует чистой рентабельности -20.6%.