PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCJ с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с UEC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или UEC.

Корреляция

Корреляция между CCJ и UEC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CCJ и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.88%
-24.39%
CCJ
UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

-0.20

UEC:

-0.33

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.05

UEC:

-0.07

Коэф-т Омега

CCJ:

1.01

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

CCJ:

-0.24

UEC:

-0.41

Коэф-т Мартина

CCJ:

-0.49

UEC:

-0.87

Индекс Язвы

CCJ:

19.43%

UEC:

25.13%

Дневная вол-ть

CCJ:

48.33%

UEC:

66.01%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

CCJ:

-28.05%

UEC:

-38.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$19.15B

UEC:

$2.26B

EPS

CCJ:

$0.28

UEC:

-$0.15

Коэффициент PEG

CCJ:

3.33

UEC:

0.00

Коэффициент P/S

CCJ:

6.11

UEC:

33.80

Коэффициент P/B

CCJ:

4.18

UEC:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$2.50B

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$690.91M

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$590.92M

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 10.88% против 7.43% соответственно.

CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.69%

5 лет

35.00%

10 лет

10.88%

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-23.73%

5 лет

36.94%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCJ: -0.20
UEC: -0.33
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCJ: 0.05
UEC: -0.07
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCJ: 1.01
UEC: 0.99
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCJ: -0.24
UEC: -0.41
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCJ: -0.49
UEC: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа UEC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.33
CCJ
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и UEC

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation		0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и UEC

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.05%
-38.72%
CCJ
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и UEC

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 16.91%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 20.49%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
20.49%
CCJ
UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию