Сравнение CCJ с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и Global X Uranium ETF (URA).
URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или URA.
Основные характеристики
| CCJ | URA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 12.46% |
| Дох-ть за 1 год | 81.64% | 62.37% |
| Дох-ть за 3 года | 36.98% | 18.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.13% | 25.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.13% | 3.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 38.64% | 32.37% |
| Макс. просадка | -87.86% | -93.54% |
| Current Drawdown | -4.31% | -67.19% |
Корреляция
Корреляция между CCJ и URA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и URA
С начала года, CCJ показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 11.13% против 3.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCJ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и URA
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности URA в 5.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.18% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.68% | 0.53% | 3.37% | 2.88% | 2.49% | 2.19% | 1.85% |
URA Global X Uranium ETF | 5.40% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок CCJ и URA
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и URA
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.