PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCJ с UUUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с UUUU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и Energy Fuels Inc. (UUUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или UUUU.

Корреляция

Корреляция между CCJ и UUUU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CCJ и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.01%
-97.82%
CCJ
UUUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

-0.20

UUUU:

-0.23

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.05

UUUU:

0.09

Коэф-т Омега

CCJ:

1.01

UUUU:

1.01

Коэф-т Кальмара

CCJ:

-0.24

UUUU:

-0.14

Коэф-т Мартина

CCJ:

-0.49

UUUU:

-0.52

Индекс Язвы

CCJ:

19.43%

UUUU:

26.56%

Дневная вол-ть

CCJ:

48.33%

UUUU:

61.66%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

UUUU:

-99.64%

Текущая просадка

CCJ:

-28.05%

UUUU:

-98.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$19.15B

UUUU:

$968.92M

EPS

CCJ:

$0.28

UUUU:

-$0.28

Коэффициент PEG

CCJ:

3.33

UUUU:

0.00

Коэффициент P/S

CCJ:

6.11

UUUU:

12.40

Коэффициент P/B

CCJ:

4.18

UUUU:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$2.50B

UUUU:

$52.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$690.91M

UUUU:

$6.32M

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$590.92M

UUUU:

-$38.47M

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 10.88% против -1.30% соответственно.

CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.69%

5 лет

35.00%

10 лет

10.88%

UUUU

С начала года

-12.09%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-26.90%

1 год

-16.48%

5 лет

19.45%

10 лет

-1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и UUUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCJ: -0.20
UUUU: -0.23
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCJ: 0.05
UUUU: 0.09
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCJ: 1.01
UUUU: 1.01
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCJ: -0.24
UUUU: -0.14
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCJ: -0.49
UUUU: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUUU равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.23
CCJ
UUUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и UUUU

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation		0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и UUUU

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.05%
-98.08%
CCJ
UUUU

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и UUUU

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 16.91%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
26.53%
CCJ
UUUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию