Сравнение CEG с AXP
CEG (Constellation Energy Corp) and AXP (American Express Company) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, CEG returned 42.45%/yr vs 26.57%/yr for AXP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -7.36%.
CEG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- -18.58%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам CEG и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -26.38% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
AXP American Express Company | -7.36% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -18.66% |
Correlation
The correlation between CEG and AXP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between CEG and AXP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$91.80B
AXP:
$233.84B
CEG:
$8.04
AXP:
$16.28
CEG:
32.24
AXP:
20.93
CEG:
0.56
AXP:
1.78
CEG:
3.42
AXP:
2.85
CEG:
2.74
AXP:
6.88
CEG:
$24.82B
AXP:
$82.41B
CEG:
$20.98B
AXP:
$68.81B
CEG:
$5.87B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. AXP — Ранг доходности на риск
CEG
AXP
Сравнение CEG c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.36 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.76 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и AXP
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -83.91% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -23.90% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -28.76% | -21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -10.96% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -22.04% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 11.38% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и AXP
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 7.55% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 20.14% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.60% | 26.18% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 29.44% | +19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 31.75% | +17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и AXP
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AXP в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.00% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.63% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и AXP
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and AXP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (12.41%) compared to AXP (7.55%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор