Сравнение CDE с GLD

С начала года, CDE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.65%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.85% против 10.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CDE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.