Сравнение CDE с PAAS
CDE (Coeur Mining, Inc.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CDE in Gold, PAAS in Silver. Over the past 10 years, CDE returned 0.55%/yr vs 10.31%/yr for PAAS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDE и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 0.55% против 10.31% соответственно.
CDE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.13%
- 6 месяцев
- -37.22%
- С начала года
- -20.49%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- 66.52%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 0.55%
- Всё время*
- -7.65%
PAAS
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- -23.12%
- С начала года
- -18.09%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам CDE и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -20.49% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -18.09% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between CDE and PAAS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1995 г. | 0.63 |
Over the past year, CDE and PAAS have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CDE:
$14.65B
PAAS:
$17.78B
CDE:
$1.84
PAAS:
$3.12
CDE:
7.69
PAAS:
13.51
CDE:
0.07
PAAS:
0.08
CDE:
2.39
PAAS:
4.28
CDE:
$2.57B
PAAS:
$4.02B
CDE:
$909.07M
PAAS:
$1.76B
CDE:
$1.23B
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. PAAS — Ранг доходности на риск
CDE
PAAS
Сравнение CDE c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 3.20 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и PAAS
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -85.10% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.79% | -38.84% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -38.84% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.59% | -57.39% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -66.74% | -20.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.09% | -38.23% | -56.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.53% | -41.61% | -39.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.96% | 16.36% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и PAAS
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 11.63% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.82% | 44.95% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.84% | 56.29% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.65% | 48.17% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.82% | 49.57% | +19.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и PAAS
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PAAS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.47% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и PAAS
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and PAAS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (16.36%) compared to PAAS (11.63%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs PAAS's -85.10%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор