PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAAS с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAAS с ASM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pan American Silver Corp. (PAAS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAAS или ASM.

Корреляция

Корреляция между PAAS и ASM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PAAS и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.36%
62.22%
PAAS
ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.82

ASM:

2.66

Коэф-т Сортино

PAAS:

1.45

ASM:

3.18

Коэф-т Омега

PAAS:

1.17

ASM:

1.36

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.81

ASM:

2.53

Коэф-т Мартина

PAAS:

3.59

ASM:

11.84

Индекс Язвы

PAAS:

11.29%

ASM:

17.46%

Дневная вол-ть

PAAS:

49.52%

ASM:

77.93%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

PAAS:

-28.15%

ASM:

-43.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$9.41B

ASM:

$305.72M

EPS

PAAS:

$0.31

ASM:

$0.06

Коэффициент P/E

PAAS:

82.16

ASM:

35.33

Коэффициент PEG

PAAS:

7.59

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

PAAS:

3.34

ASM:

4.62

Коэффициент P/B

PAAS:

1.96

ASM:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.22B

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$458.98M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$920.25M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 27.59%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 148.58%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 12.09% против 5.37% соответственно.

PAAS

С начала года

27.59%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

6.05%

1 год

37.58%

5 лет

4.53%

10 лет

12.09%

ASM

С начала года

148.58%

1 месяц

15.87%

6 месяцев

54.23%

1 год

182.95%

5 лет

39.57%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAAS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAAS: 0.82
ASM: 2.66
Коэффициент Сортино PAAS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAAS: 1.45
ASM: 3.18
Коэффициент Омега PAAS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAAS: 1.17
ASM: 1.36
Коэффициент Кальмара PAAS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAAS: 0.81
ASM: 2.53
Коэффициент Мартина PAAS, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAAS: 3.59
ASM: 11.84

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
2.66
PAAS
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и ASM

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.56%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и ASM

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.15%
-43.41%
PAAS
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и ASM

Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 21.14%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 28.11%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
28.11%
PAAS
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию