PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAAS с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и ASM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PAAS с ASM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pan American Silver Corp. (PAAS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAAS или ASM.

Доходность

Сравнение доходности PAAS и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.23

ASM:

2.55

Коэф-т Сортино

PAAS:

0.62

ASM:

3.08

Коэф-т Омега

PAAS:

1.08

ASM:

1.35

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.20

ASM:

2.51

Коэф-т Мартина

PAAS:

0.81

ASM:

11.25

Индекс Язвы

PAAS:

11.92%

ASM:

17.44%

Дневная вол-ть

PAAS:

50.53%

ASM:

77.82%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

PAAS:

-31.49%

ASM:

-18.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$8.83B

ASM:

$460.06M

EPS

PAAS:

$0.86

ASM:

$0.10

Коэффициент P/E

PAAS:

28.36

ASM:

31.70

Коэффициент PEG

PAAS:

7.59

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

PAAS:

2.95

ASM:

6.34

Коэффициент P/B

PAAS:

1.83

ASM:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.99B

ASM:

$72.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$709.78M

ASM:

$31.42M

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$1.27B

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 21.66%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 259.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAAS имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции ASM немного отстают с 10.96%.

PAAS

С начала года

21.66%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

11.97%

1 год

12.89%

3 года

5.98%

5 лет

-1.75%

10 лет

11.45%

ASM

С начала года

259.82%

1 месяц

44.75%

6 месяцев

188.18%

1 год

196.26%

3 года

65.59%

5 лет

35.66%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и ASM

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.64%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%5.43%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и ASM

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и ASM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и ASM

Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 21.55%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
773.20M
18.84M
(PAAS) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAAS и ASM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pan American Silver Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
32.4%
56.1%
(PAAS) Валовая рентабельность
(ASM) Валовая рентабельность
PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.56M при выручке в 18.84M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 228.20M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.03M при выручке в 18.84M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 168.70M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.62M при выручке в 18.84M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.