Сравнение PAAS с ASM
PAAS (Pan American Silver Corp.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PAAS in Silver, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, PAAS returned 14.59%/yr vs 16.51%/yr for ASM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PAAS уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 14.59% против 16.51% соответственно.
PAAS
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 102.99%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.59%
ASM
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 97.68%
- 3 года*
- 111.58%
- 5 лет*
- 39.52%
- 10 лет*
- 16.51%
Сравнение доходности по годам PAAS и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | 2.11% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 9.82% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between PAAS and ASM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г. | 0.44 |
Over the past year, PAAS and ASM have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PAAS:
$22.19B
ASM:
$1.18B
PAAS:
$3.21
ASM:
$0.23
PAAS:
16.37
ASM:
30.02
PAAS:
0.09
ASM:
0.09
PAAS:
5.19
ASM:
10.00
PAAS:
3.02
ASM:
4.29
PAAS:
$4.02B
ASM:
$110.70M
PAAS:
$1.76B
ASM:
$59.09M
PAAS:
$2.14B
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. ASM — Ранг доходности на риск
PAAS
ASM
Сравнение PAAS c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAS | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.87 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 4.20 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAS | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.23 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.09 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PAAS и ASM
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -94.10% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -52.40% | +20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -52.40% | +20.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.02% | -68.51% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -90.91% | +24.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -39.32% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -63.79% | +22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 23.32% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и ASM
Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 19.51%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 22.92% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 62.55% | -18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.18% | 79.93% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.69% | 65.51% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 69.87% | -20.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и ASM
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.18% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS и ASM
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS and ASM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (22.92%) compared to PAAS (19.51%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs ASM's -94.10%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор