Сравнение PAAS с MAG

С начала года, PAAS показывает доходность 20.41%, что значительно ниже, чем у MAG с доходностью 40.65%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции MAG по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и MAG Silver Corp. (MAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MAG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и MAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности MAG в 2.14%

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке MAG в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и MAG.

Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с MAG Silver Corp. (MAG) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и MAG Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.