PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAAS с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и AEM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PAAS с AEM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pan American Silver Corp. (PAAS) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAAS или AEM.

Доходность

Сравнение доходности PAAS и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.23

AEM:

2.24

Коэф-т Сортино

PAAS:

0.62

AEM:

2.61

Коэф-т Омега

PAAS:

1.08

AEM:

1.36

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.20

AEM:

4.24

Коэф-т Мартина

PAAS:

0.81

AEM:

14.30

Индекс Язвы

PAAS:

11.92%

AEM:

5.26%

Дневная вол-ть

PAAS:

50.53%

AEM:

34.34%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

PAAS:

-31.49%

AEM:

-4.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$8.83B

AEM:

$59.41B

EPS

PAAS:

$0.86

AEM:

$4.70

Коэффициент P/E

PAAS:

28.36

AEM:

25.10

Коэффициент PEG

PAAS:

7.59

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

PAAS:

2.95

AEM:

6.66

Коэффициент P/B

PAAS:

1.83

AEM:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.99B

AEM:

$8.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$709.78M

AEM:

$4.30B

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$1.27B

AEM:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 21.66%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 52.01%. За последние 10 лет акции PAAS уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 11.45% против 15.84% соответственно.

PAAS

С начала года

21.66%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

11.97%

1 год

12.89%

3 года

5.98%

5 лет

-1.75%

10 лет

11.45%

AEM

С начала года

52.01%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

40.83%

1 год

76.00%

3 года

34.23%

5 лет

15.96%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

Agnico Eagle Mines Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и AEM

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности AEM в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.64%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%5.43%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.36%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и AEM

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и AEM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и AEM

Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
773.20M
2.47B
(PAAS) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAAS и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pan American Silver Corp. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
32.4%
52.0%
(PAAS) Валовая рентабельность
(AEM) Валовая рентабельность
PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 228.20M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 168.70M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 814.73M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.