PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAAS с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и AG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PAAS с AG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pan American Silver Corp. (PAAS) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAAS или AG.

Доходность

Сравнение доходности PAAS и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.23

AG:

-0.23

Коэф-т Сортино

PAAS:

0.62

AG:

-0.04

Коэф-т Омега

PAAS:

1.08

AG:

1.00

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.20

AG:

-0.23

Коэф-т Мартина

PAAS:

0.81

AG:

-0.85

Индекс Язвы

PAAS:

11.92%

AG:

21.88%

Дневная вол-ть

PAAS:

50.53%

AG:

61.89%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

PAAS:

-31.49%

AG:

-75.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$8.83B

AG:

$2.99B

EPS

PAAS:

$0.86

AG:

-$0.28

Коэффициент PEG

PAAS:

7.59

AG:

0.00

Коэффициент P/S

PAAS:

2.95

AG:

4.28

Коэффициент P/B

PAAS:

1.83

AG:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.99B

AG:

$701.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$709.78M

AG:

$184.61M

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$1.27B

AG:

$211.65M

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 11.45% против 2.05% соответственно.

PAAS

С начала года

21.66%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

11.97%

1 год

12.89%

3 года

5.98%

5 лет

-1.75%

10 лет

11.45%

AG

С начала года

12.60%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

1.17%

1 год

-13.53%

3 года

-7.88%

5 лет

-9.00%

10 лет

2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

First Majestic Silver Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и AG

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности AG в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.64%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%5.43%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.32%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и AG

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и AG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и AG

Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с First Majestic Silver Corp. (AG) с волатильностью 19.52%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
773.20M
245.99M
(PAAS) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAAS и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pan American Silver Corp. и First Majestic Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
32.4%
25.9%
(PAAS) Валовая рентабельность
(AG) Валовая рентабельность
PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 63.81M при выручке в 245.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 228.20M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.51M при выручке в 245.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 168.70M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 245.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.