Сравнение CCL с DIS
CCL (Carnival Corporation & Plc) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CCL returned -3.89%/yr vs 0.78%/yr for DIS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCL и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность -11.10%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -11.69%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -3.89% против 0.78% соответственно.
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
DIS
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -11.41%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам CCL и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
DIS The Walt Disney Company | -11.69% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between CCL and DIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1989 г. | 0.40 |
The correlation between CCL and DIS shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCL:
$36.79B
DIS:
$173.20B
CCL:
$2.20
DIS:
$6.26
CCL:
12.22
DIS:
15.92
CCL:
1.37
DIS:
1.84
CCL:
2.87
DIS:
1.63
CCL:
$27.31B
DIS:
$97.26B
CCL:
$9.40B
DIS:
$36.14B
CCL:
$7.16B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCL vs. DIS — Ранг доходности на риск
CCL
DIS
Сравнение CCL c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCL | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.64 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.20 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCL и DIS
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.37% | -85.66% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.30% | -24.32% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.33% | -32.86% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.82% | -57.33% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.37% | -60.72% | -29.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.00% | -49.07% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -26.81% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 13.06% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и DIS
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 7.97% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.47% | 20.00% | +18.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.14% | 25.09% | +22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 29.40% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 28.85% | +28.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и DIS
Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DIS в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
DIS The Walt Disney Company | 1.50% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCL и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCL и DIS
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CCL and DIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (10.94%) compared to DIS (7.97%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs DIS's -85.66%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCL и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор