Сравнение CCL с DIS
CCL (Carnival Corporation & Plc) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CCL returned -3.23%/yr vs 1.43%/yr for DIS. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CCL и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -3.23% против 1.43% соответственно.
CCL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -6.54%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- -3.23%
- Всё время*
- 7.59%
DIS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 1.43%
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $592.51M | $515.46M | $653.65M | |
| $1.36B | $1.12B | $1.05B |
Сравнение доходности по годам CCL и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | -1.80% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
DIS The Walt Disney Company | -9.87% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between CCL and DIS is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1989 г. | 0.40 |
The correlation between CCL and DIS shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCL:
$40.64B
DIS:
$176.67B
CCL:
$2.20
DIS:
$4.83
CCL:
13.50
DIS:
21.06
CCL:
1.52
DIS:
1.83
CCL:
3.18
DIS:
1.61
CCL:
$27.31B
DIS:
$98.86B
CCL:
$9.40B
DIS:
$37.17B
CCL:
$7.16B
DIS:
$23.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCL vs. DIS — Ранг доходности на риск
CCL
DIS
Сравнение CCL c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCL | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.59 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.14 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCL и DIS
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.37% | -85.66% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.30% | -21.72% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.33% | -32.86% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.82% | -57.33% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.37% | -60.72% | -29.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -48.02% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -26.83% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 11.25% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и DIS
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 8.05% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.26% | 19.32% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.62% | 25.75% | +21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.10% | 29.48% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.73% | 28.93% | +28.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и DIS
Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DIS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
DIS The Walt Disney Company | 1.47% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCL и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCL и DIS
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 10.14B при выручке в 25.25B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 5.56B при выручке в 25.25B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.64B при выручке в 25.25B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCL and DIS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (10.68%) compared to DIS (8.05%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs DIS's -85.66%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCL и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор