Сравнение CCL с NCLH
CCL (Carnival Corporation & Plc) and NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CCL returned -3.23%/yr vs -7.25%/yr for NCLH. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности CCL и NCLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у NCLH с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции CCL превзошли акции NCLH по среднегодовой доходности: -3.23% против -7.25% соответственно.
CCL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -6.54%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- -3.23%
- Всё время*
- 7.59%
NCLH
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.40%
- 6 месяцев
- -8.93%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -7.25%
- Всё время*
- -1.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $592.51M | $515.46M | $653.65M | |
| $372.91M | $292.67M | $354.75M |
Сравнение доходности по годам CCL и NCLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | -1.80% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -9.05% | -13.25% | 28.39% | 63.73% | -40.98% | -18.44% | -56.46% | 37.79% | -20.39% | 25.21% |
Correlation
The correlation between CCL and NCLH is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between CCL and NCLH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CCL:
$40.64B
NCLH:
$9.32B
CCL:
$2.20
NCLH:
$1.61
CCL:
13.50
NCLH:
12.59
CCL:
1.52
NCLH:
0.94
CCL:
3.18
NCLH:
3.67
CCL:
$27.31B
NCLH:
$10.15B
CCL:
$9.40B
NCLH:
$4.31B
CCL:
$7.16B
NCLH:
$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCL vs. NCLH — Ранг доходности на риск
CCL
NCLH
Сравнение CCL c NCLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCL | NCLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.42 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.80 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCL и NCLH
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, примерно равная максимальной просадке NCLH в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и NCLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCL | NCLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.37% | -87.81% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.30% | -45.10% | +15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.33% | -49.12% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.82% | -64.11% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.37% | -87.25% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -68.16% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -40.29% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 23.55% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и NCLH
Текущая волатильность для Carnival Corporation & Plc (CCL) составляет 10.68%, в то время как у Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что CCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCL | NCLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 17.01% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.26% | 42.22% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.62% | 53.91% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.10% | 57.53% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.73% | 62.16% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и NCLH
Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как NCLH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCL и NCLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCL и NCLH
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
NCLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
NCLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 363.33M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
NCLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 222.55M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
CCL and NCLH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLH has higher volatility (17.01%) compared to CCL (10.68%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs NCLH's -87.81%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCL и NCLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор