PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCL с NCLH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCL и NCLH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CCL и NCLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.12%
-36.71%
CCL
NCLH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

0.17

NCLH:

-0.37

Коэф-т Сортино

CCL:

0.55

NCLH:

-0.21

Коэф-т Омега

CCL:

1.07

NCLH:

0.97

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.10

NCLH:

-0.24

Коэф-т Мартина

CCL:

0.60

NCLH:

-1.28

Индекс Язвы

CCL:

12.53%

NCLH:

14.52%

Дневная вол-ть

CCL:

45.48%

NCLH:

50.09%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

NCLH:

-87.81%

Текущая просадка

CCL:

-75.08%

NCLH:

-75.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$22.36B

NCLH:

$6.90B

EPS

CCL:

$1.55

NCLH:

$1.89

Цена/прибыль

CCL:

10.65

NCLH:

8.30

PEG коэффициент

CCL:

1.41

NCLH:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$25.43B

NCLH:

$7.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$9.73B

NCLH:

$2.78B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$6.32B

NCLH:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -33.79%, что значительно выше, чем у NCLH с доходностью -39.02%. За последние 10 лет акции CCL превзошли акции NCLH по среднегодовой доходности: -8.86% против -11.79% соответственно.


CCL

С начала года

-33.79%

1 месяц

-20.06%

6 месяцев

-8.44%

1 год

9.13%

5 лет

7.90%

10 лет

-8.86%

NCLH

С начала года

-39.02%

1 месяц

-21.78%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-16.94%

5 лет

7.37%

10 лет

-11.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCL и NCLH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

NCLH
Ранг риск-скорректированной доходности NCLH, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCLH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCL c NCLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CCL: 0.17
NCLH: -0.37
Коэффициент Сортино CCL, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCL: 0.55
NCLH: -0.21
Коэффициент Омега CCL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCL: 1.07
NCLH: 0.97
Коэффициент Кальмара CCL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CCL: 0.10
NCLH: -0.24
Коэффициент Мартина CCL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CCL: 0.60
NCLH: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа NCLH равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и NCLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.37
CCL
NCLH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и NCLH

Ни CCL, ни NCLH не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCL и NCLH

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, примерно равная максимальной просадке NCLH в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и NCLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.08%
-75.39%
CCL
NCLH

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и NCLH

Текущая волатильность для Carnival Corporation & Plc (CCL) составляет 20.54%, в то время как у Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) волатильность равна 22.08%. Это указывает на то, что CCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.54%
22.08%
CCL
NCLH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и NCLH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab