PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCL с NCLH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCL с NCLH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCL или NCLH.

Корреляция

Корреляция между CCL и NCLH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CCL и NCLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

1.12

NCLH:

0.42

Коэф-т Сортино

CCL:

1.74

NCLH:

0.88

Коэф-т Омега

CCL:

1.23

NCLH:

1.12

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.71

NCLH:

0.25

Коэф-т Мартина

CCL:

3.40

NCLH:

1.03

Индекс Язвы

CCL:

16.52%

NCLH:

18.84%

Дневная вол-ть

CCL:

50.72%

NCLH:

52.88%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

NCLH:

-87.81%

Текущая просадка

CCL:

-65.66%

NCLH:

-69.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$29.98B

NCLH:

$8.56B

EPS

CCL:

$1.55

NCLH:

$1.76

Коэффициент P/E

CCL:

14.28

NCLH:

10.88

Коэффициент PEG

CCL:

1.41

NCLH:

0.45

Коэффициент P/S

CCL:

1.18

NCLH:

0.91

Коэффициент P/B

CCL:

2.98

NCLH:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$25.43B

NCLH:

$9.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$9.73B

NCLH:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$6.31B

NCLH:

$1.96B

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у NCLH с доходностью -24.83%. За последние 10 лет акции CCL превзошли акции NCLH по среднегодовой доходности: -5.76% против -10.01% соответственно.

CCL

С начала года

-8.75%

1 месяц

28.91%

6 месяцев

-7.52%

1 год

56.18%

5 лет

13.19%

10 лет

-5.76%

NCLH

С начала года

-24.83%

1 месяц

18.50%

6 месяцев

-30.61%

1 год

22.10%

5 лет

12.49%

10 лет

-10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCL и NCLH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
NCLH
Ранг риск-скорректированной доходности NCLH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCLH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCL c NCLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа NCLH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и NCLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и NCLH

Ни CCL, ни NCLH не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCL и NCLH

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, примерно равная максимальной просадке NCLH в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и NCLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и NCLH

Текущая волатильность для Carnival Corporation & Plc (CCL) составляет 12.58%, в то время как у Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что CCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и NCLH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
5.81B
2.13B
(CCL) Общая выручка
(NCLH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCL и NCLH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carnival Corporation & Plc и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
35.2%
38.7%
(CCL) Валовая рентабельность
(NCLH) Валовая рентабельность
CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 5.81B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

NCLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 823.62M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 543.00M при выручке в 5.81B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NCLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 200.94M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в -78.00M при выручке в 5.81B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

NCLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в -40.30M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.