Сравнение CCL с RCL
CCL (Carnival Corporation & Plc) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CCL returned -3.89%/yr vs 16.62%/yr for RCL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CCL и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: -3.89% против 16.62% соответственно.
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
RCL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.50%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 45.19%
- 5 лет*
- 33.09%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам CCL и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.50% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between CCL and RCL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1993 г. | 0.68 |
The correlation between CCL and RCL shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCL:
$36.79B
RCL:
$78.84B
CCL:
$2.20
RCL:
$16.44
CCL:
12.22
RCL:
17.87
CCL:
1.37
RCL:
4.36
CCL:
2.87
RCL:
8.12
CCL:
$27.31B
RCL:
$18.39B
CCL:
$9.40B
RCL:
$8.68B
CCL:
$7.16B
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCL vs. RCL — Ранг доходности на риск
CCL
RCL
Сравнение CCL c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCL | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.37 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.60 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCL и RCL
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, примерно равная максимальной просадке RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCL | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.37% | -89.49% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.30% | -32.36% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.33% | -35.02% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.82% | -67.64% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.37% | -83.30% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.00% | -18.28% | -40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -27.73% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 19.76% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и RCL
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCL | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 10.38% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.47% | 37.76% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.14% | 47.02% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 48.53% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 53.30% | +4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и RCL
Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RCL в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCL и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCL и RCL
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
CCL and RCL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (10.94%) compared to RCL (10.38%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs RCL's -89.49%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCL и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор