PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCL с ICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCL с ICE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCL или ICE.

Корреляция

Корреляция между CCL и ICE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CCL и ICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.05%
2,308.45%
CCL
ICE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

0.52

ICE:

1.32

Коэф-т Сортино

CCL:

1.06

ICE:

1.80

Коэф-т Омега

CCL:

1.14

ICE:

1.26

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.33

ICE:

1.75

Коэф-т Мартина

CCL:

1.70

ICE:

5.10

Индекс Язвы

CCL:

15.14%

ICE:

4.86%

Дневная вол-ть

CCL:

49.67%

ICE:

18.83%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

ICE:

-73.94%

Текущая просадка

CCL:

-71.91%

ICE:

-7.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$25.34B

ICE:

$93.63B

EPS

CCL:

$1.55

ICE:

$4.78

Коэффициент P/E

CCL:

12.06

ICE:

34.10

Коэффициент PEG

CCL:

1.41

ICE:

2.66

Коэффициент P/S

CCL:

1.00

ICE:

10.09

Коэффициент P/B

CCL:

2.73

ICE:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$25.43B

ICE:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$9.73B

ICE:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$6.32B

ICE:

$4.50B

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: -7.15% против 15.30% соответственно.

CCL

С начала года

-25.36%

1 месяц

-11.13%

6 месяцев

-11.05%

1 год

22.53%

5 лет

9.35%

10 лет

-7.15%

ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.30%

5 лет

14.42%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCL и ICE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCL c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCL: 0.52
ICE: 1.32
Коэффициент Сортино CCL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCL: 1.06
ICE: 1.80
Коэффициент Омега CCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCL: 1.14
ICE: 1.26
Коэффициент Кальмара CCL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCL: 0.33
ICE: 1.75
Коэффициент Мартина CCL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCL: 1.70
ICE: 5.10

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ICE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и ICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
1.32
CCL
ICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и ICE

CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок CCL и ICE

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.91%
-7.44%
CCL
ICE

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и ICE

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 26.98% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.98%
9.89%
CCL
ICE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию