PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCL с ICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCL с ICE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCL или ICE.

Корреляция

Корреляция между CCL и ICE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CCL и ICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

1.13

ICE:

1.62

Коэф-т Сортино

CCL:

1.83

ICE:

2.26

Коэф-т Омега

CCL:

1.25

ICE:

1.34

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.77

ICE:

2.30

Коэф-т Мартина

CCL:

3.67

ICE:

6.66

Индекс Язвы

CCL:

16.65%

ICE:

4.91%

Дневная вол-ть

CCL:

50.70%

ICE:

18.66%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

ICE:

-73.94%

Текущая просадка

CCL:

-64.68%

ICE:

-1.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$31.16B

ICE:

$100.30B

EPS

CCL:

$1.55

ICE:

$4.83

Коэффициент P/E

CCL:

14.84

ICE:

36.20

Коэффициент PEG

CCL:

1.41

ICE:

2.89

Коэффициент P/S

CCL:

1.23

ICE:

10.60

Коэффициент P/B

CCL:

3.39

ICE:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$25.43B

ICE:

$12.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$9.73B

ICE:

$6.98B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$6.31B

ICE:

$6.14B

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью 18.61%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: -5.59% против 15.50% соответственно.

CCL

С начала года

-6.14%

1 месяц

30.89%

6 месяцев

-3.78%

1 год

56.98%

5 лет

12.88%

10 лет

-5.59%

ICE

С начала года

18.61%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

13.96%

1 год

30.07%

5 лет

15.04%

10 лет

15.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCL и ICE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCL c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ICE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и ICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и ICE

CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.04%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок CCL и ICE

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и ICE

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
5.81B
3.23B
(CCL) Общая выручка
(ICE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCL и ICE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carnival Corporation & Plc и Intercontinental Exchange, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
35.2%
55.1%
(CCL) Валовая рентабельность
(ICE) Валовая рентабельность
CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 5.81B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 543.00M при выручке в 5.81B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в -78.00M при выручке в 5.81B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 797.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.