PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCL с SWBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCL с SWBI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCL или SWBI.

Корреляция

Корреляция между CCL и SWBI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CCL и SWBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.00%
1,528.66%
CCL
SWBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

0.52

SWBI:

-1.04

Коэф-т Сортино

CCL:

1.06

SWBI:

-1.35

Коэф-т Омега

CCL:

1.14

SWBI:

0.78

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.33

SWBI:

-0.58

Коэф-т Мартина

CCL:

1.70

SWBI:

-1.54

Индекс Язвы

CCL:

15.14%

SWBI:

27.28%

Дневная вол-ть

CCL:

49.67%

SWBI:

40.42%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

SWBI:

-96.59%

Текущая просадка

CCL:

-71.91%

SWBI:

-69.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$25.34B

SWBI:

$422.43M

EPS

CCL:

$1.55

SWBI:

$0.65

Коэффициент P/E

CCL:

12.00

SWBI:

14.62

Коэффициент P/S

CCL:

1.00

SWBI:

0.86

Коэффициент P/B

CCL:

2.74

SWBI:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$25.43B

SWBI:

$493.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$9.73B

SWBI:

$146.19M

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$6.32B

SWBI:

$58.26M

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у SWBI с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям SWBI по среднегодовой доходности: -6.85% против -0.42% соответственно.

CCL

С начала года

-25.36%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-11.05%

1 год

23.34%

5 лет

5.19%

10 лет

-6.85%

SWBI

С начала года

-4.73%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-42.14%

5 лет

8.12%

10 лет

-0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCL и SWBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCL c SWBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCL: 0.52
SWBI: -1.04
Коэффициент Сортино CCL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCL: 1.06
SWBI: -1.35
Коэффициент Омега CCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCL: 1.14
SWBI: 0.78
Коэффициент Кальмара CCL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCL: 0.33
SWBI: -0.58
Коэффициент Мартина CCL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCL: 1.70
SWBI: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SWBI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и SWBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-1.04
CCL
SWBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и SWBI

CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		5.47%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCL и SWBI

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что меньше максимальной просадки SWBI в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и SWBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.91%
-69.43%
CCL
SWBI

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и SWBI

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 26.98% по сравнению с Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.98%
11.41%
CCL
SWBI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и SWBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию