PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCL с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCL с DAL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCL или DAL.

Корреляция

Корреляция между CCL и DAL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CCL и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.04%
130.02%
CCL
DAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

0.52

DAL:

-0.31

Коэф-т Сортино

CCL:

1.06

DAL:

-0.17

Коэф-т Омега

CCL:

1.14

DAL:

0.98

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.33

DAL:

-0.31

Коэф-т Мартина

CCL:

1.70

DAL:

-0.84

Индекс Язвы

CCL:

15.14%

DAL:

17.46%

Дневная вол-ть

CCL:

49.67%

DAL:

46.89%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

DAL:

-81.73%

Текущая просадка

CCL:

-71.91%

DAL:

-39.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$25.34B

DAL:

$27.44B

EPS

CCL:

$1.55

DAL:

$5.64

Коэффициент P/E

CCL:

12.00

DAL:

7.37

Коэффициент PEG

CCL:

1.41

DAL:

39.29

Коэффициент P/S

CCL:

1.00

DAL:

0.44

Коэффициент P/B

CCL:

2.74

DAL:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$25.43B

DAL:

$61.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$9.73B

DAL:

$14.95B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$6.32B

DAL:

$7.47B

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -25.36%, что значительно выше, чем у DAL с доходностью -31.11%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям DAL по среднегодовой доходности: -6.85% против 0.50% соответственно.

CCL

С начала года

-25.36%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-11.05%

1 год

23.34%

5 лет

5.19%

10 лет

-6.85%

DAL

С начала года

-31.11%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-22.98%

1 год

-15.81%

5 лет

11.76%

10 лет

0.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCL и DAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCL c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCL: 0.52
DAL: -0.31
Коэффициент Сортино CCL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCL: 1.06
DAL: -0.17
Коэффициент Омега CCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCL: 1.14
DAL: 0.98
Коэффициент Кальмара CCL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCL: 0.33
DAL: -0.31
Коэффициент Мартина CCL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCL: 1.70
DAL: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа DAL равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.31
CCL
DAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и DAL

CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.32%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок CCL и DAL

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.91%
-39.64%
CCL
DAL

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и DAL

Текущая волатильность для Carnival Corporation & Plc (CCL) составляет 26.98%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 29.52%. Это указывает на то, что CCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.98%
29.52%
CCL
DAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию