PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCL с CVCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCL с CVCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCL (Carnival Corporation & Plc) and CVCO (Cavco Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CCL in Travel Services, CVCO in Residential Construction. Over the past 10 years, CCL returned -3.84%/yr vs 18.79%/yr for CVCO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCL и CVCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у CVCO с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям CVCO по среднегодовой доходности: -3.84% против 18.79% соответственно.

CCL

1 день
2.50%
1 месяц
8.73%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
9.02%
1 год
18.13%
3 года*
31.78%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
-3.84%

CVCO

1 день
1.07%
1 месяц
13.75%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.79%
1 год
28.98%
3 года*
27.25%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCL и CVCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCL
Carnival Corporation & Plc		-7.83%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%
CVCO
Cavco Industries, Inc.		-6.85%32.38%28.74%53.20%-28.77%81.05%-10.20%49.85%-14.56%52.83%

Correlation

The correlation between CCL and CVCO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$38.77B

CVCO:

$4.31B

EPS

CCL:

$2.21

CVCO:

$23.93

Коэффициент P/E

CCL:

12.58

CVCO:

23.00

Коэффициент P/S

CCL:

1.44

CVCO:

1.95

Коэффициент P/B

CCL:

2.97

CVCO:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$26.98B

CVCO:

$2.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$10.13B

CVCO:

$526.89M

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$7.23B

CVCO:

$248.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

Cavco Industries, Inc.

Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с CUKCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBI
Часто сравнивают с CVCO:
CVCO с SKYCVCO с PATKCVCO с TMOCVCO с VOOCVCO с QQQCVCO с SPYCVCO с MPX

Доходность на риск

CCL vs. CVCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CVCO
Ранг доходности на риск CVCO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVCO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL c CVCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLCVCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.63

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.06

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.84

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

1.80

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCL vs. CVCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CVCO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и CVCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLCVCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CCL и CVCO

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки CVCO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и CVCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLCVCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.37%

-60.85%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.30%

-34.68%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-34.68%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.47%

-43.23%

-36.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.37%

-57.89%

-32.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.49%

-21.13%

-36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.56%

-16.70%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.28%

16.14%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и CVCO

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Cavco Industries, Inc. (CVCO) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLCVCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

12.25%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.60%

36.48%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.49%

46.16%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

40.83%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.54%

43.64%

+13.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и CVCO

Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как CVCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
CVCO
Cavco Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и CVCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Cavco Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.17B
550.13M
(CCL) Общая выручка
(CVCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCL и CVCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carnival Corporation & Plc и Cavco Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.1%
23.1%
Активы портфеля
CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

CVCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.05M при выручке в 550.13M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CVCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.47M при выручке в 550.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

CVCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.46M при выручке в 550.13M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

CCL and CVCO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCL has higher volatility (14.89%) compared to CVCO (12.25%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs CVCO's -60.85%.

CVCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCL и CVCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор