Сравнение CCL с CVCO
CCL (Carnival Corporation & Plc) and CVCO (Cavco Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CCL in Travel Services, CVCO in Residential Construction. Over the past 10 years, CCL returned -3.89%/yr vs 19.02%/yr for CVCO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCL и CVCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у CVCO с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям CVCO по среднегодовой доходности: -3.89% против 19.02% соответственно.
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
CVCO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- -15.49%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам CCL и CVCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
CVCO Cavco Industries, Inc. | -0.89% | 32.38% | 28.74% | 53.20% | -28.77% | 81.05% | -10.20% | 49.85% | -14.56% | 52.83% |
Correlation
The correlation between CCL and CVCO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CCL:
$36.79B
CVCO:
$4.51B
CCL:
$2.20
CVCO:
$24.00
CCL:
12.22
CVCO:
24.39
CCL:
1.37
CVCO:
2.07
CCL:
2.87
CVCO:
4.16
CCL:
$27.31B
CVCO:
$2.24B
CCL:
$9.40B
CVCO:
$526.89M
CCL:
$7.16B
CVCO:
$248.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCL vs. CVCO — Ранг доходности на риск
CCL
CVCO
Сравнение CCL c CVCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCL | CVCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.07 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.19 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCL и CVCO
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки CVCO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и CVCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCL | CVCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.37% | -60.85% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.30% | -34.68% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.33% | -34.68% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.82% | -43.23% | -32.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.37% | -57.89% | -32.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.00% | -16.09% | -42.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -16.69% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 16.87% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и CVCO
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Cavco Industries, Inc. (CVCO) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCL | CVCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 10.02% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.47% | 37.26% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.14% | 46.35% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 41.02% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 43.73% | +13.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и CVCO
Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как CVCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
CVCO Cavco Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCL и CVCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Cavco Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCL и CVCO
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
CVCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.05M при выручке в 550.13M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
CVCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.47M при выручке в 550.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
CVCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.46M при выручке в 550.13M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
CCL and CVCO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (10.94%) compared to CVCO (10.02%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs CVCO's -60.85%.
CVCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCL и CVCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор