Сравнение CCK с KO
CCK (Crown Holdings, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CCK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCK returned 9.11%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCK и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCK показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции CCK уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.78% соответственно.
CCK
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 9.11%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам CCK и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | 14.42% | 25.87% | -9.13% | 13.29% | -24.99% | 11.26% | 38.13% | 74.50% | -26.10% | 7.00% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CCK and KO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between CCK and KO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCK:
$13.08B
KO:
$365.37B
CCK:
$6.30
KO:
$3.18
CCK:
18.58
KO:
26.74
CCK:
0.59
KO:
3.23
CCK:
1.05
KO:
7.43
CCK:
3.86
KO:
10.89
CCK:
$12.74B
KO:
$49.28B
CCK:
$2.29B
KO:
$30.43B
CCK:
$2.06B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCK vs. KO — Ранг доходности на риск
CCK
KO
Сравнение CCK c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCK | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.33 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 7.27 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCK и KO
Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCK | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -68.23% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -7.87% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -16.26% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -17.27% | -31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -36.99% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | 0.00% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -16.07% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 3.60% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCK и KO
Crown Holdings, Inc. (CCK) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCK | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.61% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 13.62% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 17.60% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 16.36% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 18.32% | +11.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCK и KO
Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности KO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | 1.04% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCK и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCK и KO
CCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCK and KO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCK has higher volatility (7.70%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, CCK dropped -98.20% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCK и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор