Сравнение CCK с AMCR
CCK (Crown Holdings, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, CCK returned -0.45%/yr vs -4.57%/yr for AMCR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CCK и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCK показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью -7.03%.
CCK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 6.30%
AMCR
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCK и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | -9.01% | 25.87% | -9.13% | 13.29% | -24.99% | 11.26% | 38.13% | 20.82% |
AMCR Amcor plc | -7.03% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
Correlation
The correlation between CCK and AMCR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between CCK and AMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CCK:
$10.47B
AMCR:
$17.46B
CCK:
$6.28
AMCR:
$1.59
CCK:
14.83
AMCR:
23.72
CCK:
0.84
AMCR:
0.72
CCK:
3.07
AMCR:
0.46
CCK:
$12.74B
AMCR:
$22.19B
CCK:
$2.29B
AMCR:
$4.10B
CCK:
$2.06B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCK vs. AMCR — Ранг доходности на риск
CCK
AMCR
Сравнение CCK c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCK | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.45 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.82 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCK | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.03 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CCK и AMCR
Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCK | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -47.21% | -50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -26.51% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -29.92% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -34.24% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.69% | -31.42% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.21% | -14.52% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 14.53% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCK и AMCR
Текущая волатильность для Crown Holdings, Inc. (CCK) составляет 6.60%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что CCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCK | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 11.37% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 25.31% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 31.17% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 25.00% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 29.23% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCK и AMCR
Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AMCR в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.87% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
CCK Crown Holdings, Inc. | 1.31% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCK и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Holdings, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCK и AMCR
CCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CCK and AMCR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (11.37%) compared to CCK (6.60%). In terms of maximum drawdown, CCK dropped -98.20% vs AMCR's -47.21%.
CCK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCK и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор