Сравнение CCK с SLGN
CCK (Crown Holdings, Inc.) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CCK returned 6.52%/yr vs 4.96%/yr for SLGN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCK и SLGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCK показывает доходность -7.60%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции CCK превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 6.52% против 4.96% соответственно.
CCK
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 6.52%
SLGN
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- -32.13%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам CCK и SLGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | -7.60% | 25.87% | -9.13% | 13.29% | -24.99% | 11.26% | 38.13% | 74.50% | -26.10% | 7.00% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.28% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
Correlation
The correlation between CCK and SLGN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.41 |
Over the past year, CCK and SLGN have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCK:
$10.63B
SLGN:
$3.84B
CCK:
$6.28
SLGN:
$2.66
CCK:
15.06
SLGN:
13.61
CCK:
0.85
SLGN:
0.59
CCK:
$12.74B
SLGN:
$6.58B
CCK:
$2.29B
SLGN:
$1.14B
CCK:
$2.06B
SLGN:
$842.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCK vs. SLGN — Ранг доходности на риск
CCK
SLGN
Сравнение CCK c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCK | SLGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.92 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.36 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCK | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.01 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.30 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CCK и SLGN
Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и SLGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCK | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -86.14% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -34.87% | +16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -35.03% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -35.03% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -35.03% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.52% | -35.03% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.21% | -16.62% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 23.64% | -14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCK и SLGN
Текущая волатильность для Crown Holdings, Inc. (CCK) составляет 6.47%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что CCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCK | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.02% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 20.16% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 31.93% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 25.61% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 23.83% | +5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCK и SLGN
Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SLGN в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | 1.29% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCK и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Holdings, Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCK и SLGN
CCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
CCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCK and SLGN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (8.02%) compared to CCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, CCK dropped -98.20% vs SLGN's -86.14%.
CCK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCK и SLGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор