PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCK с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCK с SLGN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Holdings, Inc. (CCK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCK или SLGN.

Корреляция

Корреляция между CCK и SLGN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CCK и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Holdings, Inc. (CCK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.74%
1,987.41%
CCK
SLGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCK:

0.62

SLGN:

0.45

Коэф-т Сортино

CCK:

1.10

SLGN:

0.81

Коэф-т Омега

CCK:

1.13

SLGN:

1.10

Коэф-т Кальмара

CCK:

0.34

SLGN:

0.45

Коэф-т Мартина

CCK:

1.79

SLGN:

1.50

Индекс Язвы

CCK:

8.33%

SLGN:

7.05%

Дневная вол-ть

CCK:

24.11%

SLGN:

23.46%

Макс. просадка

CCK:

-98.20%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

CCK:

-28.78%

SLGN:

-9.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCK:

$10.45B

SLGN:

$5.53B

EPS

CCK:

$3.55

SLGN:

$2.58

Коэффициент P/E

CCK:

25.16

SLGN:

19.94

Коэффициент PEG

CCK:

0.70

SLGN:

1.11

Коэффициент P/S

CCK:

0.89

SLGN:

0.94

Коэффициент P/B

CCK:

3.79

SLGN:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

CCK:

$9.03B

SLGN:

$4.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCK:

$1.78B

SLGN:

$788.33M

EBITDA (12 мес.)

CCK:

$1.29B

SLGN:

$660.14M

Доходность по периодам

С начала года, CCK показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CCK уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.90% соответственно.

CCK

С начала года

8.32%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-4.15%

1 год

12.12%

5 лет

8.08%

10 лет

5.51%

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCK и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCK
Ранг риск-скорректированной доходности CCK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCK c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCK: 0.62
SLGN: 0.45
Коэффициент Сортино CCK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCK: 1.10
SLGN: 0.81
Коэффициент Омега CCK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCK: 1.13
SLGN: 1.10
Коэффициент Кальмара CCK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCK: 0.34
SLGN: 0.45
Коэффициент Мартина CCK, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCK: 1.79
SLGN: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа CCK на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SLGN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCK и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.45
CCK
SLGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCK и SLGN

Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SLGN в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCK
Crown Holdings, Inc.		1.13%1.21%1.04%1.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCK и SLGN

Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.78%
-9.93%
CCK
SLGN

Волатильность

Сравнение волатильности CCK и SLGN

Crown Holdings, Inc. (CCK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеют волатильность 12.32% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
11.83%
CCK
SLGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCK и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Holdings, Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию