PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCK с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCK с SLGN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Holdings, Inc. (CCK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCK или SLGN.

Корреляция

Корреляция между CCK и SLGN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CCK и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Holdings, Inc. (CCK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCK:

0.73

SLGN:

0.81

Коэф-т Сортино

CCK:

1.35

SLGN:

1.29

Коэф-т Омега

CCK:

1.16

SLGN:

1.16

Коэф-т Кальмара

CCK:

0.44

SLGN:

0.79

Коэф-т Мартина

CCK:

2.29

SLGN:

2.60

Индекс Язвы

CCK:

8.35%

SLGN:

7.06%

Дневная вол-ть

CCK:

25.37%

SLGN:

23.32%

Макс. просадка

CCK:

-98.20%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

CCK:

-20.48%

SLGN:

-2.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCK:

$11.58B

SLGN:

$5.93B

EPS

CCK:

$4.64

SLGN:

$2.72

Коэффициент P/E

CCK:

21.43

SLGN:

20.39

Коэффициент PEG

CCK:

0.86

SLGN:

1.11

Коэффициент P/S

CCK:

0.97

SLGN:

0.99

Коэффициент P/B

CCK:

4.30

SLGN:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

CCK:

$11.92B

SLGN:

$6.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCK:

$2.29B

SLGN:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

CCK:

$1.73B

SLGN:

$870.05M

Доходность по периодам

С начала года, CCK показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции CCK уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: 6.31% против 8.41% соответственно.

CCK

С начала года

20.93%

1 месяц

17.11%

6 месяцев

11.28%

1 год

18.82%

5 лет

10.71%

10 лет

6.31%

SLGN

С начала года

6.96%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

4.31%

1 год

19.21%

5 лет

12.28%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCK и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCK
Ранг риск-скорректированной доходности CCK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCK c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCK на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLGN равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCK и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCK и SLGN

Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SLGN в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCK
Crown Holdings, Inc.		1.28%1.21%1.04%1.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.39%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCK и SLGN

Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCK и SLGN

Crown Holdings, Inc. (CCK) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что CCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCK и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Holdings, Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.89B
1.47B
(CCK) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCK и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crown Holdings, Inc. и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20212022202320242025
17.8%
18.4%
(CCK) Валовая рентабельность
(SLGN) Валовая рентабельность
CCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.00M при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

CCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

CCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.00M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.96M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.