Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.45B
- Enterprise Value
- $17.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.40
- Коэффициент P/E
- 15.68
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.01B
- Годовой диапазон
- $75.98 - $116.62
- Целевая цена
- $118.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crown Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Crown Holdings, Inc. (CCK) показал доход в -2.32% с начала года и 13.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCK составила 7.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Crown Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 7.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2001 г. с доходностью +151.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -54.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CCK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 апр. 1992 г. с доходностью +210.7%, в то время как худший день был 20 дек. 1991 г. с доходностью -67.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | 9.48% | -12.23% | -2.32% | |||||||||
| 2025 | 6.25% | 2.01% | -0.12% | 7.92% | 2.52% | 4.55% | -3.52% | 0.28% | -2.81% | 0.61% | -0.10% | 6.34% | 25.87% |
| 2024 | -3.90% | -13.42% | 3.78% | 3.55% | 2.58% | -11.36% | 19.24% | 2.22% | 6.05% | -2.43% | -1.29% | -10.21% | -9.13% |
| 2023 | 7.24% | -1.87% | -4.12% | 3.71% | -10.88% | 13.96% | 6.78% | 0.16% | -4.51% | -8.91% | 7.02% | 7.07% | 13.29% |
| 2022 | 3.42% | 7.23% | 2.17% | -12.03% | -4.88% | -11.75% | 10.32% | -10.69% | -10.55% | -15.35% | 20.20% | 0.00% | -24.99% |
| 2021 | -10.03% | 6.00% | 1.76% | 13.15% | -5.80% | -1.00% | -2.40% | 10.28% | -8.21% | 3.19% | 1.93% | 4.56% | 11.26% |
Метрики бенчмарка
Crown Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 43.18%, бета — 0.94, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 19.12.1984.
- Эта акция участвовал в 121.20% снижения S&P 500 Index, но только в 117.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 43.18%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 117.64%
- Участие в снижении
- 121.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCK имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crown Holdings, Inc. (CCK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.90 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 6.61 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CCK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crown Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.88 | $0.80 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crown Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2021 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Crown Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Crown Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 16.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Crown Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Crown Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.20%, зарегистрированную 3 дек. 2001 г.. Полное восстановление заняло 3170 торговых сессий.
Текущая просадка Crown Holdings, Inc. составляет 19.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.2% | 14 февр. 1997 г. | 1207 | 3 дек. 2001 г. | 3170 | 9 июл. 2014 г. | 4377 |
| -71.43% | 17 июл. 1990 г. | 113 | 24 дек. 1990 г. | 65 | 28 мар. 1991 г. | 178 |
| -69.27% | 2 окт. 1991 г. | 57 | 20 дек. 1991 г. | 70 | 1 апр. 1992 г. | 127 |
| -69.04% | 5 сент. 1989 г. | 132 | 13 мар. 1990 г. | 12 | 29 мар. 1990 г. | 144 |
| -67.32% | 28 июн. 1991 г. | 7 | 9 июл. 1991 г. | 3 | 12 июл. 1991 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crown Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crown Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCK в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у CCK коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCK по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у CCK коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у CCK коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у CCK коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |