PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Crown Holdings, Inc. (CCK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Crown Holdings, Inc. (CCK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2283681060

CUSIP

228368106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

18 дек. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.55

Коэффициент P/E

25.16

Коэффициент PEG

0.70

Общая выручка (12 мес.)

$9.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

$1.29B

Годовой диапазон

$70.24 - $97.91

Целевая цена

$107.26

Процент коротких позиций

6.94%

Коэффициент коротких позиций

4.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CCK с BERY CCK с SLGN CCK с TQQQ CCK с VOO CCK с SPY
Популярные сравнения:
CCK с BERY CCK с SLGN CCK с TQQQ CCK с VOO CCK с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crown Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,125.91%
3,186.66%
CCK (Crown Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Crown Holdings, Inc. показал доход в 8.32% с начала года и 12.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Crown Holdings, Inc. составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

CCK

С начала года

8.32%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-4.15%

1 год

12.12%

5 лет

8.08%

10 лет

5.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.25%2.01%-0.12%0.06%8.32%
2024-3.90%-13.42%3.78%3.55%2.58%-11.36%19.24%2.22%6.05%-2.43%-1.29%-10.21%-9.13%
20237.24%-1.87%-4.12%3.71%-10.88%13.96%6.78%0.16%-4.51%-8.91%7.02%7.07%13.29%
20223.42%7.23%2.17%-12.03%-4.88%-11.75%10.32%-10.69%-10.55%-15.35%20.20%0.00%-24.99%
2021-10.03%6.00%1.76%13.15%-5.80%-1.00%-2.40%10.28%-8.21%3.19%1.93%4.56%11.26%
20202.05%-4.77%-17.67%10.98%1.58%-0.46%9.90%7.36%0.01%11.63%9.85%6.31%38.13%
201922.68%6.45%0.52%6.52%-4.64%10.23%4.76%2.86%0.33%10.26%4.20%-4.43%74.50%
20183.20%-14.14%1.83%-1.79%-13.04%3.28%1.14%-5.43%12.12%-11.90%21.26%-18.94%-26.10%
20173.04%-1.07%-1.19%5.93%2.94%3.33%-0.32%-0.74%1.17%0.75%-0.73%-5.83%7.00%
2016-9.51%2.11%5.85%6.80%-1.49%-2.88%4.54%2.38%5.27%-4.97%0.26%-3.35%3.69%
2015-12.95%19.61%1.92%0.44%1.90%-4.30%-2.65%-3.77%-7.71%15.93%-2.13%-2.33%-0.39%
2014-7.79%9.54%-0.62%5.43%3.56%1.86%-6.45%3.69%-7.77%7.66%3.28%2.83%14.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CCK составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CCK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crown Holdings, Inc. (CCK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CCK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCK: 0.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CCK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCK: 1.10
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CCK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCK: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CCK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCK: 0.34
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CCK, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCK: 1.79
^GSPC: 1.94

Crown Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.46
CCK (Crown Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Crown Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.01$1.00$0.96$0.88$0.80

Дивидендный доход

1.13%1.21%1.04%1.07%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crown Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2021$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CCK: 1.1%
У Crown Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CCK: 15.8%
У Crown Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 15.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Crown Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.78%
-10.07%
CCK (Crown Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Crown Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.20%, зарегистрированную 3 дек. 2001 г.. Полное восстановление заняло 3170 торговых сессий.

Текущая просадка Crown Holdings, Inc. составляет 28.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.2%14 февр. 1997 г.12073 дек. 2001 г.31709 июл. 2014 г.4377
-48.28%28 мар. 2022 г.1532 нояб. 2022 г.———
-45.39%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-35.87%18 авг. 1987 г.774 дек. 1987 г.25812 дек. 1988 г.335
-35.21%19 сент. 2017 г.31924 дек. 2018 г.9816 мая 2019 г.417

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crown Holdings, Inc. составляет 12.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
14.23%
CCK (Crown Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crown Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Crown Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
CCK: 25.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCK в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у CCK коэффициент P/E составляет 25.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CCK: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCK по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у CCK коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
CCK: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у CCK коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CCK: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у CCK коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию