PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCK с CNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCK с CNH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCK (Crown Holdings, Inc.) and CNH (CNH Industrial NV) are both stocks. CCK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CCK returned 9.11%/yr vs 6.31%/yr for CNH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCK и CNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Holdings, Inc. (CCK) и CNH Industrial NV (CNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCK показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у CNH с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции CCK превзошли акции CNH по среднегодовой доходности: 9.11% против 6.31% соответственно.

CCK

1 день
4.90%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
12.44%
С начала года
14.42%
1 год
11.35%
3 года*
10.98%
5 лет*
3.54%
10 лет*
9.11%

CNH

1 день
0.28%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
-1.09%
С начала года
16.08%
1 год
-17.10%
3 года*
-9.36%
5 лет*
-5.45%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCK и CNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCK
Crown Holdings, Inc.		14.42%25.87%-9.13%13.29%-24.99%11.26%38.13%74.50%-26.10%7.00%
CNH
CNH Industrial NV		16.08%-17.10%-3.12%-22.01%-15.74%52.59%16.73%21.64%-30.31%57.67%

Correlation

The correlation between CCK and CNH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCK:

$13.08B

CNH:

$13.14B

EPS

CCK:

$6.30

CNH:

$0.32

Коэффициент P/E

CCK:

18.58

CNH:

33.41

Коэффициент P/S

CCK:

1.05

CNH:

0.73

Коэффициент P/B

CCK:

3.86

CNH:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

CCK:

$12.74B

CNH:

$18.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCK:

$2.29B

CNH:

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

CCK:

$2.06B

CNH:

$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Holdings, Inc.

CNH Industrial NV

Часто сравнивают с CCK:
CCK с TQQQCCK с SLGNCCK с SPYCCK с VOOCCK с AMCRCCK с BALLCCK с NSRGY
Часто сравнивают с CNH:
CNH с DECNH с AGCOCNH с CATCNH с XLFCNH с SCHDCNH с BAXCNH с GLD

Доходность на риск

CCK vs. CNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCK
Ранг доходности на риск CCK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CNH
Ранг доходности на риск CNH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCK c CNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и CNH Industrial NV (CNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCKCNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.47

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.50

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.94

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.55

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-0.86

+2.10

CCK vs. CNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCK на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CNH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCK и CNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCK и CNH

Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки CNH в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и CNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCKCNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.20%

-65.82%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-31.09%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-37.66%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-47.76%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-65.82%

+17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-39.36%

+34.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-28.67%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.24%

19.83%

-10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CCK и CNH

Текущая волатильность для Crown Holdings, Inc. (CCK) составляет 7.70%, в то время как у CNH Industrial NV (CNH) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что CCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCKCNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

11.23%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

29.64%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

36.65%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

35.96%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

36.47%

-7.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCK и CNH

Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности CNH в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCK
Crown Holdings, Inc.		1.04%1.01%1.21%1.04%1.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNH
CNH Industrial NV		0.94%2.71%4.15%3.25%1.88%0.68%0.00%1.85%1.87%1.64%1.50%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCK и CNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Holdings, Inc. и CNH Industrial NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.26B
3.83B
(CCK) Общая выручка
(CNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCK и CNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crown Holdings, Inc. и CNH Industrial NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.8%
0
Активы портфеля
CCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

CNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

CNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

CNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

Часто задаваемые вопросы

CCK and CNH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNH has higher volatility (11.23%) compared to CCK (7.70%). In terms of maximum drawdown, CCK dropped -98.20% vs CNH's -65.82%.

CCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCK и CNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор