Сравнение CCK с BALL
CCK (Crown Holdings, Inc.) and BALL (Ball Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CCK returned 6.52%/yr vs 4.71%/yr for BALL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCK и BALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCK показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у BALL с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции CCK превзошли акции BALL по среднегодовой доходности: 6.52% против 4.71% соответственно.
CCK
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 6.52%
BALL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -12.98%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам CCK и BALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | -7.60% | 25.87% | -9.13% | 13.29% | -24.99% | 11.26% | 38.13% | 74.50% | -26.10% | 7.00% |
BALL Ball Corporation | 0.40% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
Correlation
The correlation between CCK and BALL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1984 г. | 0.45 |
Over the past year, CCK and BALL have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCK:
$10.63B
BALL:
$14.13B
CCK:
$6.28
BALL:
$3.45
CCK:
15.06
BALL:
15.31
CCK:
0.48
BALL:
0.16
CCK:
0.85
BALL:
1.05
CCK:
3.12
BALL:
1.96
CCK:
$12.74B
BALL:
$13.64B
CCK:
$2.29B
BALL:
$1.50B
CCK:
$2.06B
BALL:
$1.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCK vs. BALL — Ранг доходности на риск
CCK
BALL
Сравнение CCK c BALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCK | BALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.01 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.02 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCK | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.40 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CCK и BALL
Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и BALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCK | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -55.09% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -21.96% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -35.62% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -55.09% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -55.09% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.52% | -42.44% | +18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.21% | -16.48% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 12.28% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCK и BALL
Текущая волатильность для Crown Holdings, Inc. (CCK) составляет 6.47%, в то время как у Ball Corporation (BALL) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCK | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 9.32% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 19.77% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 25.96% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 30.39% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 28.31% | +1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCK и BALL
Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности BALL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.51% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
CCK Crown Holdings, Inc. | 1.29% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCK и BALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Holdings, Inc. и Ball Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCK и BALL
CCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
CCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
CCK and BALL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALL has higher volatility (9.32%) compared to CCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, CCK dropped -98.20% vs BALL's -55.09%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCK и BALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор