Сравнение CBZ с CAMT
CBZ (CBIZ, Inc.) and CAMT (Camtek Ltd.) are both stocks. CBZ operates in Specialty Business Services (Industrials), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CBZ returned 17.15%/yr vs 50.90%/yr for CAMT. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CBZ и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBZ показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции CBZ уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 17.15% против 50.90% соответственно.
CBZ
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 54.98%
- 6 месяцев
- 46.09%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 17.15%
- Всё время*
- 12.09%
CAMT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 38.79%
- 1 год
- 67.06%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 50.90%
- Всё время*
- 13.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd. | $80.01M | $76.18M | $87.97M |
CBZ CBIZ, Inc. | $176.13M | $95.18M | $48.90M |
Сравнение доходности по годам CBZ и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | 8.62% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
CAMT Camtek Ltd. | 38.79% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
Correlation
The correlation between CBZ and CAMT is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.14 |
The correlation between CBZ and CAMT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBZ:
$2.94B
CAMT:
$6.89B
CBZ:
$1.96
CAMT:
$0.98
CBZ:
27.93
CAMT:
150.70
CBZ:
0.82
CAMT:
30.71
CBZ:
1.23
CAMT:
14.51
CBZ:
1.78
CAMT:
11.13
CBZ:
$2.77B
CAMT:
$499.09M
CBZ:
$337.84M
CAMT:
$250.68M
CBZ:
$472.40M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBZ vs. CAMT — Ранг доходности на риск
CBZ
CAMT
Сравнение CBZ c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Camtek Ltd. (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBZ | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.74 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.76 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBZ и CAMT
Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBZ | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -97.71% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.23% | -38.80% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | -63.16% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -63.16% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -63.16% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.18% | -28.85% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.07% | -55.54% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.45% | 14.18% | +25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBZ и CAMT
Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 19.78%, в то время как у Camtek Ltd. (CAMT) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBZ | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 23.99% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 56.82% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.24% | 70.14% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 57.30% | -21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.01% | 52.87% | -20.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBZ и CAMT
Ни CBZ, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd. | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
CBZ CBIZ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBZ и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Camtek Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBZ и CAMT
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.44M при выручке в 682.21M, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.13M при выручке в 682.21M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.78M при выручке в 682.21M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
CBZ and CAMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (23.99%) compared to CBZ (19.78%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBZ и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор