PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с COOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с COOP

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или COOP.

Корреляция

Корреляция между CBZ и COOP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и COOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.11

COOP:

1.60

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.12

COOP:

2.53

Коэф-т Омега

CBZ:

1.02

COOP:

1.31

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.14

COOP:

3.03

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.25

COOP:

9.52

Индекс Язвы

CBZ:

14.20%

COOP:

6.38%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.87%

COOP:

35.72%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

COOP:

-87.08%

Текущая просадка

CBZ:

-16.38%

COOP:

-1.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.03B

COOP:

$8.43B

EPS

CBZ:

$1.16

COOP:

$8.98

Коэффициент P/E

CBZ:

63.91

COOP:

14.68

Коэффициент P/S

CBZ:

1.87

COOP:

3.80

Коэффициент P/B

CBZ:

2.11

COOP:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

COOP:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

COOP:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$243.71M

COOP:

$856.00M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у COOP с доходностью 37.29%. За последние 10 лет акции CBZ превзошли акции COOP по среднегодовой доходности: 22.98% против 14.14% соответственно.

CBZ

С начала года

-9.41%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-4.95%

5 лет

27.94%

10 лет

22.98%

COOP

С начала года

37.29%

1 месяц

18.52%

6 месяцев

37.05%

1 год

56.25%

5 лет

69.32%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и COOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
COOP
Ранг риск-скорректированной доходности COOP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COOP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COOP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COOP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COOP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c COOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа COOP равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и COOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и COOP

Ни CBZ, ни COOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBZ и COOP

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки COOP в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и COOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и COOP

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Mr. Cooper Group Inc. (COOP) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и COOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
838.01M
560.00M
(CBZ) Общая выручка
(COOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBZ и COOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBIZ, Inc. и Mr. Cooper Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
27.2%
65.5%
(CBZ) Валовая рентабельность
(COOP) Валовая рентабельность
CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.10M при выручке в 838.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

COOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 367.00M при выручке в 560.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.03M при выручке в 838.01M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

COOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.00M при выручке в 560.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.77M при выручке в 838.01M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

COOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 560.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.