PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMT с SITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с SITE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAMT (Camtek Ltd) and SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SITE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, CAMT returned 56.21%/yr vs 12.73%/yr for SITE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAMT и SITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность 56.94%, что значительно выше, чем у SITE с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции SITE по среднегодовой доходности: 56.21% против 12.73% соответственно.

CAMT

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.28%
С начала года
56.94%
6 месяцев
52.92%
1 год
104.66%
3 года*
74.71%
5 лет*
35.56%
10 лет*
56.21%

SITE

1 день
5.82%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-12.42%
1 год
-8.45%
3 года*
-10.94%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMT и SITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		56.94%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		-10.46%-5.47%-18.91%38.51%-51.58%52.73%74.99%64.01%-27.94%120.85%

Correlation

The correlation between CAMT and SITE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.32

The correlation between CAMT and SITE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$8.59B

SITE:

$4.97B

EPS

CAMT:

$0.98

SITE:

$3.40

Коэффициент P/E

CAMT:

170.63

SITE:

32.82

Коэффициент P/S

CAMT:

16.43

SITE:

1.06

Коэффициент P/B

CAMT:

12.59

SITE:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$499.09M

SITE:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$250.68M

SITE:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$122.77M

SITE:

$327.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camtek Ltd

SiteOne Landscape Supply, Inc.

Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с RACECAMT с NVDACAMT с POOLCAMT с CANECAMT с ASMIY
Часто сравнивают с SITE:
SITE с STRLSITE с STZSITE с POOLSITE с COSTSITE с CRMSITE с ABTSITE с SPY

Доходность на риск

CAMT vs. SITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SITE
Ранг доходности на риск SITE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMT c SITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMTSITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.20

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.00

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

-0.23

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

-0.49

+9.83

CAMT vs. SITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SITE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и SITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAMT и SITE

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и SITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMTSITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-59.96%

-37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-37.49%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-45.08%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-59.96%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.16%

-59.96%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.55%

-55.69%

+36.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.66%

-25.96%

-29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

17.24%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и SITE

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 30.15% по сравнению с SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMTSITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.15%

12.28%

+17.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.85%

32.87%

+19.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

41.75%

+23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.33%

40.83%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.28%

41.89%

+10.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и SITE

Ни CAMT, ни SITE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и SITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
121.66M
940.10M
(CAMT) Общая выручка
(SITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAMT и SITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Camtek Ltd и SiteOne Landscape Supply, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
50.1%
33.9%
Активы портфеля
CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

SITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.80M при выручке в 940.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

SITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.10M при выручке в 940.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

SITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.60M при выручке в 940.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

Часто задаваемые вопросы

CAMT and SITE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMT has higher volatility (30.15%) compared to SITE (12.28%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs SITE's -59.96%.

CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMT и SITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор