PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAMT с SITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с SITE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или SITE.

Корреляция

Корреляция между CAMT и SITE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CAMT и SITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,756.85%
331.16%
CAMT
SITE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.20

SITE:

-0.74

Коэф-т Сортино

CAMT:

0.16

SITE:

-0.94

Коэф-т Омега

CAMT:

1.02

SITE:

0.89

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.21

SITE:

-0.50

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.35

SITE:

-1.67

Индекс Язвы

CAMT:

37.25%

SITE:

17.58%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.84%

SITE:

39.92%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

SITE:

-59.96%

Текущая просадка

CAMT:

-51.51%

SITE:

-54.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$3.03B

SITE:

$5.26B

EPS

CAMT:

$2.42

SITE:

$2.71

Коэффициент P/E

CAMT:

27.50

SITE:

42.43

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

SITE:

2.52

Коэффициент P/S

CAMT:

7.07

SITE:

1.16

Коэффициент P/B

CAMT:

5.52

SITE:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$332.22M

SITE:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$161.73M

SITE:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$85.70M

SITE:

$322.80M

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у SITE с доходностью -12.73%.

CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-19.00%

5 лет

45.51%

10 лет

35.57%

SITE

С начала года

-12.73%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-29.25%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и SITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c SITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAMT: -0.20
SITE: -0.74
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: 0.16
SITE: -0.94
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 1.02
SITE: 0.89
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAMT: -0.21
SITE: -0.50
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAMT: -0.35
SITE: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа SITE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и SITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.74
CAMT
SITE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и SITE

Ни CAMT, ни SITE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и SITE

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и SITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.51%
-54.31%
CAMT
SITE

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и SITE

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.96% по сравнению с SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.96%
15.32%
CAMT
SITE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и SITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию