Сравнение CAMT с CANE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE).
CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или CANE.
Основные характеристики
| CAMT | CANE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.06% | -7.08% |
| Дох-ть за 1 год | 249.49% | -16.99% |
| Дох-ть за 3 года | 51.35% | 12.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 60.10% | 10.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 40.27% | -2.79% |
| Коэф-т Шарпа | 5.02 | -0.72 |
| Дневная вол-ть | 50.88% | 22.96% |
| Макс. просадка | -97.74% | -81.30% |
| Current Drawdown | 0.00% | -56.21% |
Корреляция
Корреляция между CAMT и CANE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и CANE
С начала года, CAMT показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 40.27% против -2.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAMT c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и CANE
Дивидендная доходность CAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и CANE
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и CANE
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.