Сравнение CBZ с HWM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CBZ с HWM

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или HWM.

Корреляция

Корреляция между CBZ и HWM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CBZ и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CBZ

HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.11

HWM:

2.47

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.08

HWM:

3.44

Коэф-т Омега

CBZ:

1.01

HWM:

1.46

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.13

HWM:

7.52

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.27

HWM:

20.38

Индекс Язвы

CBZ:

12.81%

HWM:

4.52%

Дневная вол-ть

CBZ:

32.63%

HWM:

37.22%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

HWM:

-64.81%

Текущая просадка

CBZ:

-16.68%

HWM:

-10.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$3.97B

HWM:

$50.63B

EPS

CBZ:

$0.78

HWM:

$2.81

Цена/прибыль

CBZ:

94.69

HWM:

44.48

PEG коэффициент

CBZ:

1.30

HWM:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$1.32B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$64.86M

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$20.07M

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 14.38%.

CBZ

С начала года

-9.74%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

13.54%

1 год

-3.50%

5 лет

29.34%

10 лет

22.97%

HWM

С начала года

14.38%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

24.26%

1 год

89.96%

5 лет

58.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HWM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CBZ: -0.11

HWM: 2.47

Коэффициент Сортино

CBZ: 0.08

HWM: 3.44

Коэффициент Омега

CBZ: 1.01

HWM: 1.46

Коэффициент Кальмара

CBZ: -0.13

HWM: 7.52

Коэффициент Мартина

CBZ: -0.27

HWM: 20.38

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CBZ

HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и HWM

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CBZ CBIZ, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.25%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.06%	0.40%	1.48%	0.91%	0.49%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и HWM

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки HWM в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBZ

HWM

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и HWM

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 7.29%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CBZ

HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CBZ с HWM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CBZ и HWM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и HWM

CBZ

HWM

Сравнение CBZ c HWM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и HWM

Просадки

Сравнение просадок CBZ и HWM

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и HWM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество