Сравнение CBZ с HWM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CBZ с HWM

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или HWM.

Корреляция

Корреляция между CBZ и HWM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CBZ

HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

1.05

HWM:

3.91

Коэф-т Сортино

CBZ:

1.41

HWM:

5.25

Коэф-т Омега

CBZ:

1.25

HWM:

1.72

Коэф-т Кальмара

CBZ:

1.35

HWM:

13.04

Коэф-т Мартина

CBZ:

3.01

HWM:

32.29

Индекс Язвы

CBZ:

11.55%

HWM:

4.17%

Дневная вол-ть

CBZ:

33.17%

HWM:

34.45%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

HWM:

-64.81%

Текущая просадка

CBZ:

-1.77%

HWM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.25B

HWM:

$50.90B

EPS

CBZ:

$2.37

HWM:

$2.64

Цена/прибыль

CBZ:

35.65

HWM:

47.46

PEG коэффициент

CBZ:

1.30

HWM:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$1.35B

HWM:

$5.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$244.57M

HWM:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$225.76M

HWM:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 14.57%.

CBZ

С начала года

3.26%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

0.32%

1 год

33.18%

5 лет

25.30%

10 лет

26.10%

HWM

С начала года

14.57%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

60.83%

1 год

125.48%

5 лет

41.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HWM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBZ

HWM

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CBZ

HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и HWM

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CBZ CBIZ, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и HWM

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки HWM в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBZ

HWM

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и HWM

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 6.03%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CBZ

HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CBZ с HWM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CBZ и HWM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и HWM

CBZ

HWM

Сравнение CBZ c HWM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и HWM

Просадки

Сравнение просадок CBZ и HWM

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и HWM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество