Сравнение CBZ с HWM
CBZ (CBIZ, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CBZ in Specialty Business Services, HWM in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CBZ returned 11.25%/yr vs 33.40%/yr for HWM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBZ и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 34.33%. За последние 10 лет акции CBZ уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 11.25% против 33.40% соответственно.
CBZ
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -39.74%
- 6 месяцев
- -41.80%
- 1 год
- -56.14%
- 3 года*
- -16.83%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 11.25%
HWM
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 31.42%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 81.58%
- 5 лет*
- 51.85%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение доходности по годам CBZ и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | -39.74% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 34.33% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between CBZ and HWM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between CBZ and HWM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBZ:
$1.87B
HWM:
$110.88B
CBZ:
$2.45
HWM:
$4.31
CBZ:
12.42
HWM:
63.85
CBZ:
0.36
HWM:
1.08
CBZ:
0.69
HWM:
12.91
CBZ:
0.99
HWM:
20.08
CBZ:
$2.77B
HWM:
$8.62B
CBZ:
$353.31M
HWM:
$2.81B
CBZ:
$445.96M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBZ vs. HWM — Ранг доходности на риск
CBZ
HWM
Сравнение CBZ c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBZ | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.30 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.61 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.18 | -11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBZ и HWM
Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBZ | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -88.30% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.69% | -15.89% | -51.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | -19.41% | -52.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -21.22% | -50.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -64.81% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.71% | -2.86% | -62.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.06% | -30.99% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 5.61% | +38.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBZ и HWM
CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBZ | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 10.45% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.75% | 25.04% | +19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.69% | 31.75% | +21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.69% | 32.22% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 39.76% | -8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBZ и HWM
CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBZ и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBZ и HWM
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBZ and HWM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (16.40%) compared to HWM (10.45%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBZ и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор