Сравнение CBZ с HWM
CBZ (CBIZ, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CBZ in Specialty Business Services, HWM in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CBZ returned 17.15%/yr vs 32.62%/yr for HWM. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CBZ и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBZ показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 42.29%. За последние 10 лет акции CBZ уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 17.15% против 32.62% соответственно.
CBZ
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 54.98%
- 6 месяцев
- 46.09%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 17.15%
- Всё время*
- 12.09%
HWM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 39.84%
- С начала года
- 42.29%
- 1 год
- 62.88%
- 3 года*
- 81.59%
- 5 лет*
- 56.24%
- 10 лет*
- 32.62%
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | $176.13M | $95.18M | $48.90M |
| $657.59M | $554.39M | $728.89M |
Сравнение доходности по годам CBZ и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | 8.62% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 42.29% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between CBZ and HWM is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between CBZ and HWM shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBZ:
$2.94B
HWM:
$116.54B
CBZ:
$1.96
HWM:
$4.32
CBZ:
27.93
HWM:
67.51
CBZ:
0.82
HWM:
1.14
CBZ:
1.23
HWM:
13.65
CBZ:
1.78
HWM:
21.27
CBZ:
$2.77B
HWM:
$8.62B
CBZ:
$337.84M
HWM:
$2.81B
CBZ:
$472.40M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBZ vs. HWM — Ранг доходности на риск
CBZ
HWM
Сравнение CBZ c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBZ | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.98 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 12.37 | -12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBZ и HWM
Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBZ | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -88.30% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.23% | -15.89% | -46.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | -19.41% | -52.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -20.14% | -51.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -64.81% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.18% | 0.00% | -38.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.07% | -30.94% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.45% | 5.10% | +34.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBZ и HWM
CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBZ | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 8.01% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 24.83% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.24% | 30.63% | +24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 31.94% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.01% | 39.68% | -7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBZ и HWM
CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBZ и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBZ и HWM
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.44M при выручке в 682.21M, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.13M при выручке в 682.21M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.78M при выручке в 682.21M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBZ and HWM have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (19.78%) compared to HWM (8.01%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBZ и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор