Сравнение CBZ с HWM
CBZ (CBIZ, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CBZ in Specialty Business Services, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CBZ returned 11.69%/yr vs 31.86%/yr for HWM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBZ и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBZ показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции CBZ уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 11.69% против 31.86% соответственно.
CBZ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -15.18%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 11.69%
HWM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 44.37%
- 3 года*
- 77.12%
- 5 лет*
- 48.28%
- 10 лет*
- 31.86%
Сравнение доходности по годам CBZ и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | -36.08% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 21.39% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between CBZ and HWM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between CBZ and HWM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBZ:
$1.98B
HWM:
$100.20B
CBZ:
$2.45
HWM:
$4.31
CBZ:
13.18
HWM:
57.70
CBZ:
0.39
HWM:
0.98
CBZ:
0.73
HWM:
11.67
CBZ:
1.05
HWM:
18.15
CBZ:
$2.77B
HWM:
$8.62B
CBZ:
$353.31M
HWM:
$2.81B
CBZ:
$445.96M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBZ vs. HWM — Ранг доходности на риск
CBZ
HWM
Сравнение CBZ c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBZ | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.81 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 8.10 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBZ | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.46 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.52 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CBZ и HWM
Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBZ | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -88.30% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.69% | -15.89% | -51.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | -19.41% | -52.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -23.19% | -48.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -64.81% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.62% | -9.12% | -54.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.04% | -31.02% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.16% | 5.49% | +36.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBZ и HWM
CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBZ | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 11.35% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.43% | 24.03% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.15% | 30.55% | +21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.15% | 32.03% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.87% | 39.78% | -8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBZ и HWM
CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBZ и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBZ и HWM
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBZ and HWM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (15.40%) compared to HWM (11.35%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBZ и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор