PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с HWM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или HWM.

Корреляция

Корреляция между CBZ и HWM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.11

HWM:

2.56

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.12

HWM:

3.30

Коэф-т Омега

CBZ:

1.02

HWM:

1.47

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.14

HWM:

1.02

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.25

HWM:

19.33

Индекс Язвы

CBZ:

14.20%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.87%

HWM:

38.61%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

HWM:

-100.00%

Текущая просадка

CBZ:

-16.38%

HWM:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.03B

HWM:

$65.72B

EPS

CBZ:

$1.16

HWM:

$3.06

Коэффициент P/E

CBZ:

63.91

HWM:

53.20

Коэффициент PEG

CBZ:

1.30

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

CBZ:

1.87

HWM:

8.71

Коэффициент P/B

CBZ:

2.11

HWM:

13.87

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

HWM:

$7.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

HWM:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$243.71M

HWM:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 49.06%.

CBZ

С начала года

-9.41%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-4.95%

5 лет

27.94%

10 лет

22.98%

HWM

С начала года

49.06%

1 месяц

32.19%

6 месяцев

45.55%

1 год

96.90%

5 лет

69.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и HWM

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM202420232022202120202019201820172016
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.22%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и HWM

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, примерно равная максимальной просадке HWM в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и HWM

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
838.01M
1.94B
(CBZ) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBZ и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBIZ, Inc. и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
27.2%
33.6%
(CBZ) Валовая рентабельность
(HWM) Валовая рентабельность
CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.10M при выручке в 838.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.03M при выручке в 838.01M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.77M при выручке в 838.01M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.