PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с ETSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с ETSY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Etsy, Inc. (ETSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или ETSY.

Корреляция

Корреляция между CBZ и ETSY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и ETSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Etsy, Inc. (ETSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.11

ETSY:

-0.64

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.12

ETSY:

-0.69

Коэф-т Омега

CBZ:

1.02

ETSY:

0.91

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.14

ETSY:

-0.30

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.25

ETSY:

-1.26

Индекс Язвы

CBZ:

14.20%

ETSY:

20.71%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.87%

ETSY:

41.74%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

ETSY:

-86.26%

Текущая просадка

CBZ:

-16.38%

ETSY:

-84.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.03B

ETSY:

$4.90B

EPS

CBZ:

$1.16

ETSY:

$1.38

Коэффициент P/E

CBZ:

63.91

ETSY:

34.07

Коэффициент PEG

CBZ:

1.30

ETSY:

1.15

Коэффициент P/S

CBZ:

1.87

ETSY:

1.74

Коэффициент P/B

CBZ:

2.07

ETSY:

21.42

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

ETSY:

$2.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

ETSY:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$243.71M

ETSY:

$544.39M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -9.41%, что значительно выше, чем у ETSY с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции CBZ превзошли акции ETSY по среднегодовой доходности: 22.85% против 10.61% соответственно.

CBZ

С начала года

-9.41%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-4.95%

5 лет

27.13%

10 лет

22.85%

ETSY

С начала года

-11.10%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-26.50%

5 лет

-9.70%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и ETSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
ETSY
Ранг риск-скорректированной доходности ETSY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETSY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c ETSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Etsy, Inc. (ETSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа ETSY равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и ETSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и ETSY

Ни CBZ, ни ETSY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBZ и ETSY

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки ETSY в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и ETSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и ETSY

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Etsy, Inc. (ETSY) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и ETSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Etsy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
838.01M
651.18M
(CBZ) Общая выручка
(ETSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBZ и ETSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBIZ, Inc. и Etsy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
27.2%
70.5%
(CBZ) Валовая рентабельность
(ETSY) Валовая рентабельность
CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.10M при выручке в 838.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

ETSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.12M при выручке в 651.18M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.03M при выручке в 838.01M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

ETSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.33M при выручке в 651.18M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.77M при выручке в 838.01M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

ETSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.10M при выручке в 651.18M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.