Сравнение CBZ с BRBR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CBZ с BRBR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или BRBR.

Корреляция

Корреляция между CBZ и BRBR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CBZ и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CBZ

BRBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.10

BRBR:

1.05

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.09

BRBR:

1.52

Коэф-т Омега

CBZ:

1.01

BRBR:

1.19

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.13

BRBR:

1.43

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.26

BRBR:

4.00

Индекс Язвы

CBZ:

12.77%

BRBR:

7.25%

Дневная вол-ть

CBZ:

32.62%

BRBR:

27.51%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

BRBR:

-39.96%

Текущая просадка

CBZ:

-15.04%

BRBR:

-3.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.05B

BRBR:

$9.86B

EPS

CBZ:

$0.78

BRBR:

$2.12

Цена/прибыль

CBZ:

96.56

BRBR:

36.26

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$1.32B

BRBR:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$64.86M

BRBR:

$594.60M

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$20.07M

BRBR:

$343.60M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у BRBR с доходностью 2.04%.

CBZ

С начала года

-7.96%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

14.02%

1 год

-1.54%

5 лет

29.87%

10 лет

23.20%

BRBR

С начала года

2.04%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

27.33%

1 год

32.53%

5 лет

31.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и BRBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CBZ: -0.10

BRBR: 1.05

Коэффициент Сортино

CBZ: 0.09

BRBR: 1.52

Коэффициент Омега

CBZ: 1.01

BRBR: 1.19

Коэффициент Кальмара

CBZ: -0.13

BRBR: 1.43

Коэффициент Мартина

CBZ: -0.26

BRBR: 4.00

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BRBR равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CBZ

BRBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и BRBR

Ни CBZ, ни BRBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBZ и BRBR

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки BRBR в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и BRBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBZ

BRBR

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и BRBR

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 7.80%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CBZ

BRBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CBZ с BRBR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CBZ и BRBR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и BRBR

CBZ

BRBR

Сравнение CBZ c BRBR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и BRBR

Просадки

Сравнение просадок CBZ и BRBR

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и BRBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и BRBR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество