PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с BRBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с BRBR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или BRBR.

Корреляция

Корреляция между CBZ и BRBR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.11

BRBR:

0.37

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.12

BRBR:

0.58

Коэф-т Омега

CBZ:

1.02

BRBR:

1.09

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.14

BRBR:

0.43

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.25

BRBR:

1.21

Индекс Язвы

CBZ:

14.20%

BRBR:

8.30%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.87%

BRBR:

35.80%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

BRBR:

-39.96%

Текущая просадка

CBZ:

-16.38%

BRBR:

-17.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.03B

BRBR:

$8.37B

EPS

CBZ:

$1.16

BRBR:

$2.14

Коэффициент P/E

CBZ:

63.91

BRBR:

30.79

Коэффициент P/S

CBZ:

1.87

BRBR:

3.82

Коэффициент P/B

CBZ:

2.11

BRBR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

BRBR:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

BRBR:

$784.40M

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$243.71M

BRBR:

$447.90M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -9.41%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -12.54%.

CBZ

С начала года

-9.41%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-4.95%

5 лет

27.94%

10 лет

22.98%

BRBR

С начала года

-12.54%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-8.60%

1 год

14.77%

5 лет

27.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и BRBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BRBR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и BRBR

Ни CBZ, ни BRBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBZ и BRBR

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки BRBR в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и BRBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и BRBR

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 17.33%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 23.89%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
838.01M
588.00M
(CBZ) Общая выручка
(BRBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBZ и BRBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBIZ, Inc. и BellRing Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
27.2%
32.3%
(CBZ) Валовая рентабельность
(BRBR) Валовая рентабельность
CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.10M при выручке в 838.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.80M при выручке в 588.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.03M при выручке в 838.01M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 95.10M при выручке в 588.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.77M при выручке в 838.01M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.70M при выручке в 588.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.