PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с BRBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с BRBR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или BRBR.

Корреляция

Корреляция между CBZ и BRBR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CBZ и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
175.45%
355.58%
CBZ
BRBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.41

BRBR:

1.15

Коэф-т Сортино

CBZ:

-0.31

BRBR:

1.64

Коэф-т Омега

CBZ:

0.95

BRBR:

1.21

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.59

BRBR:

1.66

Коэф-т Мартина

CBZ:

-1.13

BRBR:

4.58

Индекс Язвы

CBZ:

13.42%

BRBR:

7.38%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.94%

BRBR:

29.34%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

BRBR:

-39.96%

Текущая просадка

CBZ:

-25.34%

BRBR:

-5.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$3.58B

BRBR:

$9.64B

EPS

CBZ:

$0.78

BRBR:

$2.12

Коэффициент P/E

CBZ:

84.86

BRBR:

35.46

Коэффициент P/S

CBZ:

1.66

BRBR:

4.59

Коэффициент P/B

CBZ:

2.02

BRBR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

BRBR:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

BRBR:

$594.60M

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$220.10M

BRBR:

$343.60M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у BRBR с доходностью -0.23%.

CBZ

С начала года

-19.11%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-0.30%

1 год

-9.03%

5 лет

24.13%

10 лет

22.36%

BRBR

С начала года

-0.23%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

16.58%

1 год

33.42%

5 лет

34.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и BRBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBZ: -0.41
BRBR: 1.15
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBZ: -0.31
BRBR: 1.64
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBZ: 0.95
BRBR: 1.21
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBZ: -0.59
BRBR: 1.66
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBZ: -1.13
BRBR: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BRBR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
1.15
CBZ
BRBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и BRBR

Ни CBZ, ни BRBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBZ и BRBR

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки BRBR в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и BRBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-5.32%
CBZ
BRBR

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и BRBR

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с BellRing Brands, Inc. (BRBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.33%
12.12%
CBZ
BRBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию