Сравнение CBZ с BRBR
CBZ (CBIZ, Inc.) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. CBZ operates in Specialty Business Services (Industrials), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CBZ returned 6.32%/yr vs -17.67%/yr for BRBR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBZ и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBZ показывает доходность -14.81%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -55.14%.
CBZ
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 26.12%
- 6 месяцев
- -16.56%
- С начала года
- -14.81%
- 1 год
- -41.86%
- 3 года*
- -7.34%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 14.85%
BRBR
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 35.79%
- 6 месяцев
- -50.70%
- С начала года
- -55.14%
- 1 год
- -79.05%
- 3 года*
- -30.91%
- 5 лет*
- -17.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBZ и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | -14.81% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 13.28% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -55.14% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
Correlation
The correlation between CBZ and BRBR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CBZ:
$2.31B
BRBR:
$1.39B
CBZ:
$2.46
BRBR:
$0.66
CBZ:
17.49
BRBR:
18.04
CBZ:
0.51
BRBR:
4.45
CBZ:
0.97
BRBR:
0.62
CBZ:
$2.77B
BRBR:
$2.33B
CBZ:
$353.31M
BRBR:
$703.50M
CBZ:
$445.96M
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBZ vs. BRBR — Ранг доходности на риск
CBZ
BRBR
Сравнение CBZ c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBZ | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.92 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.32 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBZ и BRBR
Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBZ | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -90.05% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.69% | -86.43% | +18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | -90.05% | +18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -90.05% | +18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.52% | -84.90% | +33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -20.52% | -30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.17% | 60.03% | -13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBZ и BRBR
Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 18.38%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 21.56%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBZ | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 21.56% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 67.50% | -20.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.47% | 76.46% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 48.12% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.41% | 47.23% | -15.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBZ и BRBR
Ни CBZ, ни BRBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBZ и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBZ и BRBR
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBZ and BRBR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (21.56%) compared to CBZ (18.38%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs BRBR's -90.05%.
CBZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBZ и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор