Сравнение CBZ с BRBR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CBZ с BRBR

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или BRBR.

Корреляция

Корреляция между CBZ и BRBR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CBZ

BRBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

0.51

BRBR:

1.26

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.81

BRBR:

1.79

Коэф-т Омега

CBZ:

1.14

BRBR:

1.22

Коэф-т Кальмара

CBZ:

0.62

BRBR:

1.64

Коэф-т Мартина

CBZ:

1.39

BRBR:

4.67

Индекс Язвы

CBZ:

11.56%

BRBR:

7.16%

Дневная вол-ть

CBZ:

31.69%

BRBR:

26.58%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

BRBR:

-39.96%

Текущая просадка

CBZ:

-5.29%

BRBR:

-8.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.21B

BRBR:

$9.36B

EPS

CBZ:

$2.37

BRBR:

$2.12

Цена/прибыль

CBZ:

35.43

BRBR:

34.42

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$1.35B

BRBR:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$244.57M

BRBR:

$754.70M

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$225.76M

BRBR:

$439.20M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -3.15%.

CBZ

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

16.58%

1 год

12.25%

5 лет

24.80%

10 лет

25.20%

BRBR

С начала года

-3.15%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

31.64%

1 год

32.84%

5 лет

26.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и BRBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBZ

BRBR

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BRBR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CBZ

BRBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и BRBR

Ни CBZ, ни BRBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBZ и BRBR

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки BRBR в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и BRBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBZ

BRBR

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и BRBR

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 5.41%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CBZ

BRBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CBZ с BRBR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CBZ и BRBR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и BRBR

CBZ

BRBR

Сравнение CBZ c BRBR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и BRBR

Просадки

Сравнение просадок CBZ и BRBR

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и BRBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и BRBR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество