Сравнение CBZ с AZZ

С начала года, CBZ показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции CBZ превзошли акции AZZ по среднегодовой доходности: 22.36% против 7.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AZZ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и AZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки AZZ в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и AZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.