PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBZ с AZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с AZZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBZ (CBIZ, Inc.) and AZZ (AZZ Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CBZ in Specialty Business Services, AZZ in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, CBZ returned 14.85%/yr vs 10.71%/yr for AZZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и AZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и AZZ Inc. (AZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 41.68%. За последние 10 лет акции CBZ превзошли акции AZZ по среднегодовой доходности: 14.85% против 10.71% соответственно.

CBZ

1 день
6.62%
1 месяц
26.12%
6 месяцев
-16.56%
С начала года
-14.81%
1 год
-41.86%
3 года*
-7.34%
5 лет*
6.32%
10 лет*
14.85%

AZZ

1 день
0.45%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
23.24%
С начала года
41.68%
1 год
38.72%
3 года*
52.79%
5 лет*
25.59%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBZ и AZZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBZ
CBIZ, Inc.		-14.81%-38.35%30.74%33.60%19.76%47.01%-1.30%36.85%27.51%12.77%
AZZ
AZZ Inc.		41.68%31.89%42.35%46.82%-26.09%18.10%5.34%15.65%-19.88%-19.00%

Correlation

The correlation between CBZ and AZZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1995 г.

0.25

The correlation between CBZ and AZZ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$2.31B

AZZ:

$4.54B

EPS

CBZ:

$2.46

AZZ:

$6.57

Коэффициент P/E

CBZ:

17.49

AZZ:

23.00

Коэффициент PEG

CBZ:

0.51

AZZ:

0.16

Коэффициент P/S

CBZ:

0.97

AZZ:

2.72

Коэффициент P/B

CBZ:

1.40

AZZ:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.77B

AZZ:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$353.31M

AZZ:

$402.99M

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$445.96M

AZZ:

$376.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBIZ, Inc.

AZZ Inc.

Часто сравнивают с CBZ:
CBZ с HWMCBZ с ETSYCBZ с COOPCBZ с BRBRCBZ с FNGGCBZ с NVDACBZ с SPY
Часто сравнивают с AZZ:
AZZ с CEGAZZ с GCTAZZ с IESCAZZ с FXAIXAZZ с CAMTAZZ с SMCIAZZ с ARCC

Доходность на риск

CBZ vs. AZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг доходности на риск CBZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AZZ
Ранг доходности на риск AZZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBZ c AZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBZAZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.23

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.91

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.14

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

4.61

-5.52

CBZ vs. AZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа AZZ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и AZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBZ и AZZ

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки AZZ в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и AZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBZAZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-77.87%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.69%

-18.16%

-49.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.64%

-23.66%

-47.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-46.23%

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-68.02%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-5.48%

-46.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-31.90%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.17%

8.42%

+37.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и AZZ

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBZAZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

11.88%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

24.92%

+21.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.47%

31.73%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

33.57%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.41%

35.77%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и AZZ

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZZ
AZZ Inc.		0.56%0.69%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и AZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
848.58M
448.53M
(CBZ) Общая выручка
(AZZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBZ и AZZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBIZ, Inc. и AZZ Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
26.6%
25.0%
Активы портфеля
CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.17M при выручке в 448.53M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.03M при выручке в 448.53M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.01M при выручке в 448.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

CBZ and AZZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBZ has higher volatility (18.38%) compared to AZZ (11.88%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs AZZ's -77.87%.

AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBZ и AZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор