Сравнение CBZ с AZZ
CBZ (CBIZ, Inc.) and AZZ (AZZ Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CBZ in Specialty Business Services, AZZ in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, CBZ returned 11.69%/yr vs 10.28%/yr for AZZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBZ и AZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBZ показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции CBZ превзошли акции AZZ по среднегодовой доходности: 11.69% против 10.28% соответственно.
CBZ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -15.18%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 11.69%
AZZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 54.93%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам CBZ и AZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | -36.08% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
AZZ AZZ Inc. | 28.09% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
Correlation
The correlation between CBZ and AZZ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1995 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between CBZ and AZZ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CBZ:
$1.98B
AZZ:
$4.12B
CBZ:
$2.45
AZZ:
$10.51
CBZ:
13.18
AZZ:
13.03
CBZ:
0.39
AZZ:
0.09
CBZ:
0.73
AZZ:
2.50
CBZ:
1.05
AZZ:
3.09
CBZ:
$2.77B
AZZ:
$1.65B
CBZ:
$353.31M
AZZ:
$394.96M
CBZ:
$445.96M
AZZ:
$564.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBZ vs. AZZ — Ранг доходности на риск
CBZ
AZZ
Сравнение CBZ c AZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBZ | AZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.65 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 5.81 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBZ | AZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.62 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.67 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CBZ и AZZ
Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки AZZ в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и AZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBZ | AZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -77.87% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.69% | -18.16% | -49.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | -23.66% | -47.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -46.23% | -25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -68.02% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.62% | -7.92% | -55.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.04% | -31.97% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.16% | 8.25% | +33.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBZ и AZZ
CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBZ | AZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 9.13% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.43% | 22.52% | +20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.15% | 29.63% | +22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.15% | 33.55% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.87% | 35.61% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBZ и AZZ
CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.58% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
CBZ CBIZ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBZ и AZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBZ и AZZ
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.59M при выручке в 385.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.13M при выручке в 385.10M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 385.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBZ and AZZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (15.40%) compared to AZZ (9.13%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs AZZ's -77.87%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBZ и AZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор