PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с AZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с AZZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и AZZ Inc. (AZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или AZZ.

Корреляция

Корреляция между CBZ и AZZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и AZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и AZZ Inc. (AZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.11

AZZ:

0.58

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.12

AZZ:

1.09

Коэф-т Омега

CBZ:

1.02

AZZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.14

AZZ:

0.92

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.25

AZZ:

2.21

Индекс Язвы

CBZ:

14.20%

AZZ:

9.86%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.87%

AZZ:

37.66%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

AZZ:

-74.83%

Текущая просадка

CBZ:

-16.38%

AZZ:

-6.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.03B

AZZ:

$2.77B

EPS

CBZ:

$1.16

AZZ:

$1.81

Коэффициент P/E

CBZ:

63.91

AZZ:

51.21

Коэффициент PEG

CBZ:

1.30

AZZ:

1.24

Коэффициент P/S

CBZ:

1.87

AZZ:

1.76

Коэффициент P/B

CBZ:

2.07

AZZ:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

AZZ:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

AZZ:

$382.68M

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$243.71M

AZZ:

$334.17M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции CBZ превзошли акции AZZ по среднегодовой доходности: 22.85% против 8.11% соответственно.

CBZ

С начала года

-9.41%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-4.95%

5 лет

27.13%

10 лет

22.85%

AZZ

С начала года

13.61%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

12.22%

1 год

21.99%

5 лет

27.10%

10 лет

8.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и AZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c AZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AZZ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и AZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и AZZ

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZZ
AZZ Inc.		0.73%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и AZZ

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки AZZ в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и AZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и AZZ

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и AZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
838.01M
351.88M
(CBZ) Общая выручка
(AZZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBZ и AZZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBIZ, Inc. и AZZ Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
27.2%
22.4%
(CBZ) Валовая рентабельность
(AZZ) Валовая рентабельность
CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.10M при выручке в 838.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 351.88M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.03M при выручке в 838.01M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.43M при выручке в 351.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.77M при выручке в 838.01M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.21M при выручке в 351.88M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.