Сравнение CAMT с POOL
CAMT (Camtek Ltd) and POOL (Pool Corporation) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while POOL operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAMT returned 56.44%/yr vs 9.44%/yr for POOL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и POOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 59.28%, что значительно выше, чем у POOL с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции POOL по среднегодовой доходности: 56.44% против 9.44% соответственно.
CAMT
- 1 день
- -13.45%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 59.28%
- 6 месяцев
- 55.70%
- 1 год
- 126.31%
- 3 года*
- 75.58%
- 5 лет*
- 35.72%
- 10 лет*
- 56.44%
POOL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- -16.58%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам CAMT и POOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 59.28% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
POOL Pool Corporation | -13.68% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
Correlation
The correlation between CAMT and POOL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between CAMT and POOL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$8.72B
POOL:
$7.10B
CAMT:
$0.98
POOL:
$10.96
CAMT:
173.18
POOL:
17.77
CAMT:
16.67
POOL:
1.35
CAMT:
12.77
POOL:
5.99
CAMT:
$499.09M
POOL:
$5.36B
CAMT:
$250.68M
POOL:
$1.59B
CAMT:
$122.77M
POOL:
$636.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. POOL — Ранг доходности на риск
CAMT
POOL
Сравнение CAMT c POOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMT | POOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.69 | +5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | -1.20 | +12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMT и POOL
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и POOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -75.71% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -46.86% | +19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -56.77% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -67.85% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -67.85% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -64.02% | +45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.66% | -18.40% | -37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 26.83% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и POOL
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 30.38% по сравнению с Pool Corporation (POOL) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.38% | 9.78% | +20.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 27.37% | +25.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.72% | 33.99% | +31.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.35% | 34.08% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 31.64% | +20.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и POOL
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
POOL Pool Corporation | 2.59% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и POOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и POOL
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 329.87M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.61M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.23M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and POOL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (30.38%) compared to POOL (9.78%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs POOL's -75.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и POOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор