- ISIN
- US1248051021
- CUSIP
- 124805102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 27 апр. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.94B
- Enterprise Value
- $4.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.96
- Коэффициент P/E
- 27.93
- Коэффициент PEG
- 0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $337.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $472.40M
- Годовой диапазон
- $24.29 - $67.24
- Целевая цена
- $41.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.54%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $95.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBZ
CBIZ, Inc. (CBZ) прибавил 8.6% с начала года. По цене $55 за акцию CBZ торгуется на 18.5% ниже 52-недельного максимума в $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CBIZ, Inc. (CBZ) показал доход в 8.62% с начала года и -12.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBZ составила 17.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
CBIZ, Inc.
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 54.98%
- 6 месяцев
- 46.09%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 17.15%
- Всё время*
- 12.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CBZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1996 г. с доходностью +323.5%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -55.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CBZ закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 мая 1996 г. с доходностью +116.5%, в то время как худший день был 31 янв. 2000 г. с доходностью -46.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.00% | -27.22% | -6.25% | 13.59% | 8.85% | -3.37% | 71.70% | -0.51% | 8.62% | ||||
| 2025 | 4.86% | -8.90% | -2.96% | -10.23% | 6.08% | -0.73% | -14.77% | 5.60% | -17.94% | 3.85% | -11.45% | 3.59% | -38.35% |
| 2024 | 1.71% | 18.65% | 3.93% | -9.32% | 6.52% | -2.27% | -6.34% | 6.05% | -8.57% | 2.44% | 19.80% | -0.91% | 30.74% |
| 2023 | 1.58% | 5.25% | -1.20% | 6.47% | -4.31% | 5.67% | -0.73% | 6.09% | -7.50% | 0.12% | 11.41% | 8.12% | 33.60% |
| 2022 | -1.25% | 0.72% | 7.86% | -0.19% | -2.22% | -2.44% | 14.16% | -4.30% | -2.02% | 16.04% | 0.02% | -5.64% | 19.76% |
| 2021 | -2.63% | 16.36% | 8.33% | 2.85% | -1.13% | -1.32% | -1.31% | 5.47% | -5.19% | 13.51% | -1.85% | 8.58% | 47.01% |
Метрики бенчмарка
CBIZ, Inc. has an annualized alpha of 21.66%, beta of 0.90, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 1995.
- This stock captured 112.90% of S&P 500 Index gains but only 99.51% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.66%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 112.90%
- Участие в снижении
- 99.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBZ имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 34% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBIZ, Inc. (CBZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.50 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 10.58 | -10.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBIZ, Inc. показал максимальную просадку в 96.13%, зарегистрированную 11 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 4501 торговую сессию.
Текущая просадка CBIZ, Inc. составляет 38.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.13%окт. 2000 г. | 2y 1mo | 17y 11mo | 20y 20dавг. 1998 г. - сент. 2018 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-74.61%сент. 1996 г. | 3mo 8d | 1y 7mo | 1y 10moиюнь 1996 г. - апр. 1998 г. | — |
-71.64%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 6moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-61.39%март 1996 г. | 7mo 29d | 1mo 29d | 9mo 28dиюль 1995 г. - май 1996 г. | — |
-39.40%март 2020 г. | 1mo | 11mo 5d | 1yфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| CBZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -56.78% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.23% | -9.10% | -53.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | -18.90% | -52.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -25.43% | -46.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -33.92% | -37.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.18% | -0.17% | -38.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.07% | -10.69% | -40.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.45% | 2.14% | +37.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CBIZ, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CBIZ, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBZ в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент P/E составляет 27.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBZ по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBZ
Добавьте CBIZ, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBZ